Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D Q1 SGD H/ IE00BK8V0H14 /
Стоимость чистых активов13.08.2024 | Изменение+0.0395 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
8.3964SGD | +0.47% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | -1.47 | -0.93 | 0.93 | 0.82 | 0.20 | 0.89 | 0.01 | -1.61 | -1.04 | -0.26 | 0.41 | -2.14% |
2022 | -1.80 | -3.59 | -2.60 | -3.50 | 0.22 | -4.26 | 5.38 | -2.82 | -4.22 | 0.51 | 3.87 | -0.13 | -12.67% |
2023 | 3.22 | -3.07 | 3.56 | 0.47 | -1.36 | -0.04 | 0.76 | -1.30 | -2.53 | -1.42 | 4.03 | 3.37 | +5.48% |
2024 | -0.49 | -1.61 | 0.36 | -3.24 | 1.46 | 0.57 | 1.83 | 1.65 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.52% | 5.52% | 6.04% | 5.97% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.52 | 0.45 | 0.08 | -1.14 | - |
Лучший месяц | +3.37% | +1.83% | +4.03% | +5.38% | - |
Худший месяц | -3.24% | -3.24% | -3.24% | -4.26% | - |
Максимальный убыток | -4.78% | -3.99% | -5.05% | -19.84% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SGD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Wellington Opportunistic Fixed I... | reinvestment | 11.1547 | -0.13% | - | |
Wellington Opportunistic Fixed I... | reinvestment | 10.3870 | +8.89% | - | |
Wellington Opportunistic Fixed I... | reinvestment | 10.6102 | +5.79% | -6.80% | |
Wellington Opportunistic Fixed I... | reinvestment | 10.5731 | +6.07% | -7.31% | |
Wellington Opportunistic Fixed I... | paying dividend | 8.7495 | +5.79% | -7.20% | |
Wellington Opportunistic Fixed I... | paying dividend | 7.9534 | +2.78% | -14.55% | |
Wellington Opportunistic Fixed I... | reinvestment | 10.4112 | +5.97% | -5.79% | |
Wellington Opportunistic Fixed I... | reinvestment | 9.5941 | +6.20% | -6.99% | |
Wellington Opportunistic Fixed I... | reinvestment | 9.6736 | +5.13% | -6.29% | |
Wellington Opportunistic Fixed I... | reinvestment | 11.8707 | +7.38% | -2.62% | |
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S USD | reinvestment | 11.4718 | +6.85% | -4.15% | |
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S Q1 H... | paying dividend | 7.9240 | +4.74% | -10.51% | |
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S Q1 S... | paying dividend | 8.0961 | +4.60% | -7.74% | |
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S Q1 U... | paying dividend | 8.7818 | +6.84% | -4.19% | |
Wellington Opportunistic Fixed I... | reinvestment | 8.9172 | +4.77% | -10.51% | |
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.N USD | reinvestment | 11.3914 | +6.74% | -4.44% | |
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D USD | reinvestment | 11.0191 | +6.21% | -5.86% | |
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.N EUR ... | reinvestment | 9.1447 | +4.68% | -10.76% | |
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D M1 U... | paying dividend | 8.2661 | +6.21% | -5.88% | |
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D EUR ... | reinvestment | 9.2288 | +4.16% | -12.08% | |
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D Q1 S... | paying dividend | 8.3964 | +3.99% | -9.46% | |
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D Q1 U... | paying dividend | 8.7900 | +6.21% | -6.35% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +0.43% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.97% | ||
1 год | +3.99% | ||
3 года | -9.46% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -9.48% | ||
Год | |||
2023 | +5.48% | ||
2022 | -12.67% | ||
2021 | -2.14% |
Дивиденды
28.06.2024 | 0.11 SGD |
28.03.2024 | 0.11 SGD |
29.12.2023 | 0.06 SGD |
29.09.2023 | 0.14 SGD |
30.06.2023 | 0.10 SGD |
31.03.2023 | 0.10 SGD |
30.12.2022 | 0.09 SGD |
30.09.2022 | 0.10 SGD |
30.06.2022 | 0.06 SGD |
31.03.2022 | 0.05 SGD |
30.12.2021 | 0.04 SGD |
30.09.2021 | 0.05 SGD |
30.06.2021 | 0.05 SGD |
31.03.2021 | 0.04 SGD |