Vontobel Fund - US Dollar Money I USD/ LU1051749858 /
| NAV2024. 10. 31. | Vált.+0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 121,0900USD | +0,02% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | Vontobel AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | -0,09 | - |
| 2015 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | -0,05 | -0,03 | -0,05 | -0,07 | 0,06 | 0,05 | -0,01 | +0,16% |
| 2016 | 0,04 | -0,08 | 0,25 | 0,20 | 0,14 | 0,09 | 0,14 | 0,16 | 0,06 | 0,11 | 0,06 | 0,11 | +1,27% |
| 2017 | 0,15 | 0,17 | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,12 | 0,19 | 0,12 | 0,10 | 0,13 | 0,05 | 0,08 | +1,47% |
| 2018 | 0,12 | 0,03 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,16 | 0,20 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,26 | +2,00% |
| 2019 | 0,42 | 0,26 | 0,36 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,21 | 0,29 | 0,19 | 0,25 | 0,14 | 0,17 | +3,20% |
| 2020 | 0,25 | 0,21 | -1,70 | 1,26 | 0,63 | 0,47 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,07 | 0,15 | 0,07 | +1,84% |
| 2021 | 0,03 | 0,02 | -0,01 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,06 | 0,03 | -0,02 | -0,12 | -0,06 | -0,04 | +0,04% |
| 2022 | -0,17 | -0,24 | -0,64 | -0,23 | 0,22 | -0,39 | 0,25 | 0,05 | -0,28 | -0,05 | 0,49 | 0,46 | -0,54% |
| 2023 | 0,79 | 0,15 | 0,39 | 0,51 | 0,25 | 0,16 | 0,46 | 0,41 | 0,26 | 0,40 | 0,76 | 0,72 | +5,40% |
| 2024 | 0,53 | 0,13 | 0,40 | 0,18 | 0,55 | 0,42 | 0,75 | 0,70 | 0,62 | 0,04 | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,64% | 0,64% | 0,67% | 0,73% | 1,30% |
| Sharpe ráta | 3,51 | 5,03 | 4,29 | -0,06 | -0,62 |
| Legjobb hónap | +0,75% | +0,75% | +0,76% | +0,79% | +1,26% |
| Legrosszabb hónap | +0,04% | +0,04% | +0,04% | -0,64% | -1,70% |
| Maximális veszteség | -0,17% | -0,17% | -0,17% | -1,75% | -3,12% |
| Túlteljesítés | +0,30% | - | +0,62% | +2,98% | +4,65% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel US Dollar Money R USD | Újrabefektetés | 120,3400 | +5,85% | +9,08% | |
| Vontobel Fund - US Dollar Money ... | Újrabefektetés | 121,0900 | +5,95% | +9,31% | |
| Vontobel Fund - US Dollar Money ... | Osztalékfizetés | 83,8300 | +5,79% | +8,82% | |
| Vontobel Fund - US Dollar Money ... | Újrabefektetés | 152,6300 | +5,78% | +8,82% | |
| Vontobel US Dollar Money N USD | Újrabefektetés | 117,6300 | +5,94% | +9,31% |
Teljesítmény
| YTD | +4,40% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,12% | ||
| 1 Év | +5,95% | ||
| 3 Év | +9,31% | ||
| 5 Év | +11,83% | ||
| 10 Év | +20,70% | ||
| Kezdettől | +21,09% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,40% | ||
| 2022 | -0,54% | ||
| 2021 | +0,04% | ||
| 2020 | +1,84% | ||
| 2019 | +3,20% | ||
| 2018 | +2,00% | ||
| 2017 | +1,47% | ||
| 2016 | +1,27% | ||
| 2015 | +0,16% | ||
