Vontobel Fund - US Dollar Money I USD
LU1051749858
Vontobel Fund - US Dollar Money I USD/ LU1051749858 /
NAV28.08.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
120,2400USD |
+0,02% |
z reinwestycją |
Rynek pieniężny
Światowy
|
Vontobel AM ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund invests worldwide in corporate and government bonds denominated in US dollar and aims to achieve the best possible return in US dollar while respecting the principle of risk diversification.
-An actively managed short-term bond fund
-Invests in USD-denominated bonds of public and/or private borrowers
-A broadly diversified fund of short and medium term fixed and variable interest securities
-Target of low credit risk (minimum rating A- S&P)
-Making use of derivative instruments in order to hedge interest rate risks and to reduce volatility
Cel inwestycyjny
The fund invests worldwide in corporate and government bonds denominated in US dollar and aims to achieve the best possible return in US dollar while respecting the principle of risk diversification.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Rynek pieniężny |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Instrumenty rynku pieniężnego |
Benchmark: |
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Daniel Karnaus |
Aktywa: |
44,62 mln
USD
|
Data startu: |
10.04.2014 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,15% |
Minimalna inwestycja: |
- USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,30% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Vontobel AM |
Adres: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Kraj: |
Szwajcaria |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Aktywa
Rynek pieniężny |
|
98,17% |
Gotówka |
|
1,83% |
Kraje
USA |
|
37,43% |
Ponadnarodowa |
|
13,69% |
Kanada |
|
10,52% |
Francja |
|
9,45% |
Niemcy |
|
7,09% |
Singapur |
|
2,72% |
Włochy |
|
1,99% |
Gotówka |
|
1,83% |
Szwajcaria |
|
1,10% |
Wielka Brytania |
|
1,10% |
Irlandia |
|
1,08% |
Hiszpania |
|
1,07% |
Inne |
|
10,93% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
98,17% |
Inne |
|
1,83% |