Vontobel Fund - US Dollar Money I USD/  LU1051749858  /

Fonds
NAV03.07.2024 Zm.+0,0600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
118,7000USD +0,05% z reinwestycją Rynek pieniężny Światowy Vontobel AM 

Strategia inwestycyjna

The fund invests worldwide in corporate and government bonds denominated in US dollar and aims to achieve the best possible return in US dollar while respecting the principle of risk diversification. -An actively managed short-term bond fund -Invests in USD-denominated bonds of public and/or private borrowers -A broadly diversified fund of short and medium term fixed and variable interest securities -Target of low credit risk (minimum rating A- S&P) -Making use of derivative instruments in order to hedge interest rate risks and to reduce volatility
 

Cel inwestycyjny

The fund invests worldwide in corporate and government bonds denominated in US dollar and aims to achieve the best possible return in US dollar while respecting the principle of risk diversification.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Rynek pieniężny
Region: Światowy
Branża: Instrumenty rynku pieniężnego
Benchmark: ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Początek roku obrachunkowego: 01.09
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: RBC Investor Services Bank S.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Daniel Karnaus
Aktywa: 45,79 mln  USD
Data startu: 10.04.2014
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,15%
Minimalna inwestycja: - USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,30%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Vontobel AM
Adres: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Kraj: Szwajcaria
Internet: www.vontobel.com
 

Aktywa

Rynek pieniężny
 
93,32%
Gotówka
 
6,68%

Kraje

USA
 
34,81%
Ponadnarodowa
 
11,06%
Kanada
 
10,17%
Francja
 
8,03%
Niemcy
 
6,82%
Gotówka
 
6,68%
Singapur
 
2,62%
Włochy
 
1,91%
Wielka Brytania
 
1,08%
Szwajcaria
 
1,06%
Irlandia
 
1,04%
Hiszpania
 
1,03%
Inne
 
13,69%

Waluty

Dolar amerykański
 
93,32%
Inne
 
6,68%