RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHI (hedged) CHF/  LU2365111033  /

Fonds
NAV2024. 10. 31. Vált.-0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
79,8400CHF -0,08% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Vontobel AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - - - - - 0,62 -
2022 -2,66 -11,61 1,45 -2,88 0,29 -2,92 0,00 1,56 -3,36 -2,91 5,07 1,17 -16,40%
2023 2,04 -1,21 -0,56 0,62 -0,61 0,62 0,47 -0,58 -0,49 -0,66 2,07 1,88 +3,56%
2024 0,93 0,40 0,66 -0,64 1,06 0,51 1,02 0,52 0,85 -0,10 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,32% 1,41% 1,47% -% -%
Sharpe ráta 2,55 3,46 4,40 - -
Legjobb hónap +1,88% +1,06% +2,07% +5,07% -
Legrosszabb hónap -0,64% -0,64% -0,66% -11,61% -
Maximális veszteség -0,81% -0,50% -0,81% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Osztalékfizetés 79,8400 +9,51% -9,90%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Osztalékfizetés 79,6700 +9,08% -10,93%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Újrabefektetés 89,1000 +9,11% -10,90%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Osztalékfizetés 86,5500 +12,79% -
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Újrabefektetés 100,3800 +14,45% -
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Újrabefektetés 90,2200 +9,60% -
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Újrabefektetés 94,5100 +12,38% -5,49%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Osztalékfizetés 83,5900 +12,39% -5,51%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Osztalékfizetés 88,6000 +14,37% +0,20%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Újrabefektetés 90,1900 +9,49% -9,81%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Újrabefektetés 100,2100 +14,38% +0,21%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Újrabefektetés 89,9900 +9,48% -10,01%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Osztalékfizetés 88,4200 +13,94% -0,95%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Osztalékfizetés 83,4000 +11,91% -6,62%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Osztalékfizetés 78,9200 +9,45% -10,05%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Osztalékfizetés 83,2800 +12,38% -5,57%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Osztalékfizetés 87,9000 +14,33% +0,08%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Újrabefektetés 94,4200 +12,34% -5,58%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Újrabefektetés 100,0800 +14,32% +0,08%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Újrabefektetés 93,4100 +11,94% -6,59%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Újrabefektetés 99,0500 +13,93% -0,95%

Teljesítmény

YTD  
+5,31%
6 Hónap  
+3,92%
1 Év  
+9,51%
3 Év
  -9,90%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -9,90%
Év
2023  
+3,56%
2022
  -16,40%
 

Osztalék

2024. 07. 24. 4,20 CHF
2023. 07. 24. 3,87 CHF
2022. 07. 22. 1,63 CHF