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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 H (hedged) EUR/  LU2365111389  /

Fonds
NAV17.10.2024 Diff.-0,0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
93,3400EUR -0,04% thesaurierend Anleihen Emerging Markets Vontobel AM ▶
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - - - - - - - 0,58 -
2022 -2,67 -9,84 -0,57 -2,88 0,30 -2,98 -0,04 1,56 -3,37 -2,89 5,21 1,27 -16,30%
2023 2,17 -1,15 -0,41 0,70 -0,44 0,74 0,60 -0,45 -0,30 -0,49 2,24 2,06 +5,32%
2024 1,13 0,55 0,79 -0,43 1,23 0,69 1,24 0,69 1,04 0,06 - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,31% 1,37% 1,46% -% -%
Sharpe Ratio 4,56 5,15 5,76 - -
Bester Monat +2,06% +1,24% +2,24% +5,21% -
Schlechtester Monat -0,43% -0,43% -0,49% -9,84% -
Maximaler Verlust -0,68% -0,49% -0,68% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... ausschüttend 79,8400 +9,20% -9,90%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... ausschüttend 79,6800 +8,78% -10,92%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... thesaurierend 89,1100 +8,80% -10,89%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... ausschüttend 87,3600 +12,45% -
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... thesaurierend 100,2200 +14,12% -
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... thesaurierend 90,2200 +9,29% -
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... thesaurierend 94,4200 +12,07% -5,58%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... ausschüttend 83,5200 +12,08% -5,59%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... ausschüttend 88,4600 +14,05% +0,05%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... thesaurierend 90,1900 +9,19% -9,81%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... thesaurierend 100,0500 +14,06% +0,05%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... thesaurierend 89,9900 +9,18% -10,01%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... ausschüttend 88,2900 +13,61% -1,09%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... ausschüttend 83,3400 +11,60% -6,69%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... ausschüttend 78,9200 +9,13% -10,05%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... ausschüttend 83,2100 +12,07% -5,65%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... ausschüttend 87,7600 +13,99% -0,08%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... thesaurierend 94,3400 +12,03% -5,66%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... thesaurierend 99,9300 +14,01% -0,07%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... thesaurierend 93,3400 +11,61% -6,66%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... thesaurierend 98,9000 +13,60% -1,10%

Performance

lfd. Jahr  
+7,19%
6 Monate  
+5,02%
1 Jahr  
+11,61%
3 Jahre
  -6,66%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -6,66%
Jahr
2023  
+5,32%
2022
  -16,30%