RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQC1 Gross USD/  LU2066061420  /

Fonds
NAV2024. 08. 22. Vált.-0,2400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
80,4200USD -0,30% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Vontobel AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2024 - - - -1,95 2,11 0,60 2,21 1,90 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás -% -% -% -% -%
Sharpe ráta - - - - -
Legjobb hónap +2,21% +2,21% +2,21% - -
Legrosszabb hónap -1,95% -1,95% -1,95% - -
Maximális veszteség - - - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Vontobel Emerging Markets Debt A... Osztalékfizetés 92,3800 +22,08% -0,08%
Vontobel Emerging Markets Debt H... Újrabefektetés 105,9800 +21,19% -2,91%
Vontobel Emerging Markets Debt H... Újrabefektetés 111,1800 +20,34% -5,24%
Vontobel Emerging Markets Debt A... Osztalékfizetés 86,2100 +21,82% -0,71%
Vontobel Emerging Markets Debt A... Osztalékfizetés 71,0200 +16,57% -10,51%
Vontobel Emerging Markets Debt H... Újrabefektetés 99,9600 +17,32% -8,87%
Vontobel Emerging Markets Debt G... Újrabefektetés 126,2400 +19,17% +5,53%
Vontobel Emerging Markets Debt A... Osztalékfizetés 86,4600 +22,03% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 132,5000 - -
Vontobel Emerging Markets Debt A... Osztalékfizetés 83,1100 +20,30% -4,38%
Vontobel Emerging Markets Debt C... Újrabefektetés 104,9100 +20,31% -4,38%
Vontobel Emerging Markets Debt A... Osztalékfizetés 72,2000 +18,92% -8,41%
Vontobel Emerging Markets Debt A... Osztalékfizetés 85,7300 +20,64% -3,55%
Vontobel Emerging Markets Debt B... Újrabefektetés 107,0900 +20,64% -3,56%
Vontobel Emerging Markets Debt A... Osztalékfizetés 80,5200 +20,65% -3,56%
Vontobel Emerging Markets Debt U... Újrabefektetés 115,3300 +21,59% -1,28%
Vontobel Emerging Markets Debt A... Osztalékfizetés 79,6600 +16,61% -
Vontobel Emerging Markets Debt A... Osztalékfizetés 93,6300 +21,06% -
Vontobel Emerging Markets Debt A... Osztalékfizetés 77,4700 +19,72% -
Vontobel Emerging Markets Debt A... Osztalékfizetés 82,4700 +21,44% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 95,6300 +17,01% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Osztalékfizetés 124,0400 +16,91% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Osztalékfizetés 85,5100 - -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Osztalékfizetés 80,4200 - -
Vontobel Emerging Markets Debt R... Újrabefektetés 162,7400 +22,22% +0,28%
Vontobel Emerging Markets Debt A... Osztalékfizetés 74,9600 +19,62% -7,03%
Vontobel Fund -Emerging Markets ... Újrabefektetés 149,0500 +21,82% -0,72%
Vontobel Fund -Emerging Markets ... Újrabefektetés 122,4800 +19,57% -6,96%
Vontobel Fund -Emerging Markets ... Újrabefektetés 113,6200 +16,55% -10,51%
Vontobel Fund -Emerging Markets ... Osztalékfizetés 109,8600 +18,91% +4,85%
Vontobel Emerging Markets Debt S... Újrabefektetés 158,0100 +22,55% +1,10%
Vontobel Emerging Markets Debt G... Újrabefektetés 103,9200 +22,09% -
Vontobel Emerging Markets Debt H... Újrabefektetés 99,4300 +19,75% -
Vontobel Emerging Markets Debt H... Újrabefektetés 107,6200 +16,93% -
Vontobel Emerging Markets Debt H... Újrabefektetés 122,0400 +16,84% -
Vontobel Emerging Markets Debt C... Újrabefektetés 116,7700 +20,66% -3,54%
Vontobel Emerging Markets Debt H... Újrabefektetés 98,4800 +18,41% -9,49%
Vontobel Fund -Emerging Markets ... Újrabefektetés 106,9600 +15,97% -11,97%
Vontobel Emerging Markets Debt N... Újrabefektetés 148,1600 +21,77% -0,84%
Vontobel Emerging Markets Debt H... Újrabefektetés 92,7000 +16,59% -10,63%
Vontobel Emerging Markets Debt H... Újrabefektetés 97,5200 +19,54% -7,04%
Vontobel Emerging Markets Debt A... Osztalékfizetés 74,1600 +19,56% -7,05%
Vontobel Emerging Markets Debt A... Osztalékfizetés 72,3400 +21,15% -2,40%
Vontobel Fund -Emerging Markets ... Újrabefektetés 139,6900 +21,12% -2,42%
Vontobel Fund -Emerging Markets ... Újrabefektetés 115,0500 +18,83% -8,52%

Teljesítmény

YTD     -
6 Hónap  
+6,85%
1 Év     -
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+6,85%
Év
 

Osztalék

2024. 06. 21. 1,20 USD
2024. 03. 21. 1,20 USD