SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged) CHF/  LU2550873801  /

Fonds
NAV22.08.2024 Zm.-0,3600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
124,0400CHF -0,29% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Vontobel AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - - - - - - 1,26 -
2023 5,05 -2,77 -1,65 -0,72 -0,51 3,17 2,05 -1,76 -2,36 -2,06 5,97 5,33 +9,54%
2024 0,06 1,71 2,77 -2,20 1,86 0,36 1,92 1,68 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,00% 5,02% 5,86% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,98 2,57 2,28 - -
Najlepszy miesiąc +5,33% +2,77% +5,97% - -
Najgorszy miesiąc -2,20% -2,20% -2,36% - -
Maksymalna strata -2,78% -2,78% -6,31% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w CHF

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Vontobel Emerging Markets Debt A... płacące dywidendę 92,3800 +22,08% -0,08%
Vontobel Emerging Markets Debt H... z reinwestycją 105,9800 +21,19% -2,91%
Vontobel Emerging Markets Debt H... z reinwestycją 111,1800 +20,34% -5,24%
Vontobel Emerging Markets Debt A... płacące dywidendę 86,2100 +21,82% -0,71%
Vontobel Emerging Markets Debt A... płacące dywidendę 71,0200 +16,57% -10,51%
Vontobel Emerging Markets Debt H... z reinwestycją 99,9600 +17,32% -8,87%
Vontobel Emerging Markets Debt G... z reinwestycją 126,2400 +19,17% +5,53%
Vontobel Emerging Markets Debt A... płacące dywidendę 86,4600 +22,03% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 132,5000 - -
Vontobel Emerging Markets Debt A... płacące dywidendę 83,1100 +20,30% -4,38%
Vontobel Emerging Markets Debt C... z reinwestycją 104,9100 +20,31% -4,38%
Vontobel Emerging Markets Debt A... płacące dywidendę 72,2000 +18,92% -8,41%
Vontobel Emerging Markets Debt A... płacące dywidendę 85,7300 +20,64% -3,55%
Vontobel Emerging Markets Debt B... z reinwestycją 107,0900 +20,64% -3,56%
Vontobel Emerging Markets Debt A... płacące dywidendę 80,5200 +20,65% -3,56%
Vontobel Emerging Markets Debt U... z reinwestycją 115,3300 +21,59% -1,28%
Vontobel Emerging Markets Debt A... płacące dywidendę 79,6600 +16,61% -
Vontobel Emerging Markets Debt A... płacące dywidendę 93,6300 +21,06% -
Vontobel Emerging Markets Debt A... płacące dywidendę 77,4700 +19,72% -
Vontobel Emerging Markets Debt A... płacące dywidendę 82,4700 +21,44% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 95,6300 +17,01% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... płacące dywidendę 124,0400 +16,91% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... płacące dywidendę 85,5100 - -
Vontobel Fund - Emerging Markets... płacące dywidendę 80,4200 - -
Vontobel Emerging Markets Debt R... z reinwestycją 162,7400 +22,22% +0,28%
Vontobel Emerging Markets Debt A... płacące dywidendę 74,9600 +19,62% -7,03%
Vontobel Fund -Emerging Markets ... z reinwestycją 149,0500 +21,82% -0,72%
Vontobel Fund -Emerging Markets ... z reinwestycją 122,4800 +19,57% -6,96%
Vontobel Fund -Emerging Markets ... z reinwestycją 113,6200 +16,55% -10,51%
Vontobel Fund -Emerging Markets ... płacące dywidendę 109,8600 +18,91% +4,85%
Vontobel Emerging Markets Debt S... z reinwestycją 158,0100 +22,55% +1,10%
Vontobel Emerging Markets Debt G... z reinwestycją 103,9200 +22,09% -
Vontobel Emerging Markets Debt H... z reinwestycją 99,4300 +19,75% -
Vontobel Emerging Markets Debt H... z reinwestycją 107,6200 +16,93% -
Vontobel Emerging Markets Debt H... z reinwestycją 122,0400 +16,84% -
Vontobel Emerging Markets Debt C... z reinwestycją 116,7700 +20,66% -3,54%
Vontobel Emerging Markets Debt H... z reinwestycją 98,4800 +18,41% -9,49%
Vontobel Fund -Emerging Markets ... z reinwestycją 106,9600 +15,97% -11,97%
Vontobel Emerging Markets Debt N... z reinwestycją 148,1600 +21,77% -0,84%
Vontobel Emerging Markets Debt H... z reinwestycją 92,7000 +16,59% -10,63%
Vontobel Emerging Markets Debt H... z reinwestycją 97,5200 +19,54% -7,04%
Vontobel Emerging Markets Debt A... płacące dywidendę 74,1600 +19,56% -7,05%
Vontobel Emerging Markets Debt A... płacące dywidendę 72,3400 +21,15% -2,40%
Vontobel Fund -Emerging Markets ... z reinwestycją 139,6900 +21,12% -2,42%
Vontobel Fund -Emerging Markets ... z reinwestycją 115,0500 +18,83% -8,52%

Wyniki

YTD  
+8,38%
6 miesięcy  
+7,87%
1 rok  
+16,91%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+24,04%
Rok
2023  
+9,54%