RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Vontobel Emerging Markets Debt AQHNG H/  LU1991126514  /

Fonds
NAV2024. 09. 30. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
78,5600EUR +0,03% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Vontobel AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - -1,15 -4,85 -0,56 -8,24 -0,88 0,69 -7,07 -1,22 9,62 1,35 -
2023 5,18 -2,73 -1,47 -0,37 -0,32 3,36 2,21 -1,63 -2,18 -1,87 6,16 5,56 +11,93%
2024 0,29 1,89 2,96 -2,00 2,07 0,54 2,18 2,18 2,32 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,67% 4,77% 5,44% -% -%
Sharpe ráta 3,11 2,88 4,04 - -
Legjobb hónap +5,56% +2,96% +6,16% +9,62% -
Legrosszabb hónap -2,00% -2,00% -2,18% -8,24% -
Maximális veszteség -2,62% -2,61% -2,62% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Vontobel Emerging Markets Debt A... Osztalékfizetés 93,7700 +27,60% +3,70%
Vontobel Emerging Markets Debt H... Újrabefektetés 108,9500 +26,66% +0,77%
Vontobel Emerging Markets Debt H... Újrabefektetés 114,1900 +25,76% -1,75%
Vontobel Emerging Markets Debt A... Osztalékfizetés 88,6700 +27,32% +3,04%
Vontobel Emerging Markets Debt A... Osztalékfizetés 72,6700 +21,75% -7,50%
Vontobel Emerging Markets Debt H... Újrabefektetés 102,3600 +22,54% -5,80%
Vontobel Emerging Markets Debt G... Újrabefektetés 129,3500 +20,01% +7,69%
Vontobel Emerging Markets Debt A... Osztalékfizetés 87,7700 +27,55% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 136,2400 - -
Vontobel Emerging Markets Debt A... Osztalékfizetés 84,5200 +25,73% -0,77%
Vontobel Emerging Markets Debt C... Újrabefektetés 107,7600 +25,74% -0,76%
Vontobel Emerging Markets Debt A... Osztalékfizetés 74,0600 +24,29% -5,05%
Vontobel Emerging Markets Debt A... Osztalékfizetés 88,0900 +26,11% +0,10%
Vontobel Emerging Markets Debt B... Újrabefektetés 110,0400 +26,11% +0,10%
Vontobel Emerging Markets Debt A... Osztalékfizetés 81,8700 +26,12% +0,10%
Vontobel Emerging Markets Debt U... Újrabefektetés 118,6000 +27,09% +2,46%
Vontobel Emerging Markets Debt A... Osztalékfizetés 81,5200 +21,80% -
Vontobel Emerging Markets Debt A... Osztalékfizetés 95,1300 +26,63% -
Vontobel Emerging Markets Debt A... Osztalékfizetés 78,5600 +25,11% -
Vontobel Emerging Markets Debt A... Osztalékfizetés 83,7700 +26,98% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 97,9000 +22,22% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Osztalékfizetés 126,9500 +22,07% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Osztalékfizetés 86,5800 - -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Osztalékfizetés 81,4000 - -
Vontobel Emerging Markets Debt R... Újrabefektetés 167,4400 +27,74% +4,07%
Vontobel Emerging Markets Debt A... Osztalékfizetés 76,9400 +25,05% -3,61%
Vontobel Fund -Emerging Markets ... Újrabefektetés 153,3000 +27,32% +3,04%
Vontobel Fund -Emerging Markets ... Újrabefektetés 125,7200 +25,02% -3,53%
Vontobel Fund -Emerging Markets ... Újrabefektetés 116,2600 +21,75% -7,50%
Vontobel Fund -Emerging Markets ... Osztalékfizetés 112,5500 +19,75% +7,00%
Vontobel Emerging Markets Debt S... Újrabefektetés 162,6300 +28,10% +4,93%
Vontobel Emerging Markets Debt G... Újrabefektetés 106,9100 +27,59% -
Vontobel Emerging Markets Debt H... Újrabefektetés 102,0700 +25,19% -
Vontobel Emerging Markets Debt H... Újrabefektetés 110,1400 +22,09% -
Vontobel Emerging Markets Debt H... Újrabefektetés 124,9100 +22,05% -
Vontobel Emerging Markets Debt C... Újrabefektetés 119,9800 +26,11% +0,10%
Vontobel Emerging Markets Debt H... Újrabefektetés 100,9600 +23,76% -6,18%
Vontobel Fund -Emerging Markets ... Újrabefektetés 109,3900 +21,17% -8,99%
Vontobel Emerging Markets Debt N... Újrabefektetés 152,3900 +27,27% +2,92%
Vontobel Emerging Markets Debt H... Újrabefektetés 94,8700 +21,83% -7,60%
Vontobel Emerging Markets Debt H... Újrabefektetés 100,0900 +24,97% -3,63%
Vontobel Emerging Markets Debt A... Osztalékfizetés 76,1200 +24,98% -3,62%
Vontobel Emerging Markets Debt A... Osztalékfizetés 73,6200 +25,98% +0,78%
Vontobel Fund -Emerging Markets ... Újrabefektetés 143,5900 +26,59% +1,28%
Vontobel Fund -Emerging Markets ... Újrabefektetés 118,0100 +24,23% -5,17%

Teljesítmény

YTD  
+13,03%
6 Hónap  
+8,13%
1 Év  
+25,11%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+3,00%
Év
2023  
+11,93%
 

Osztalék

2024. 09. 23. 0,97 EUR
2024. 06. 21. 1,06 EUR
2024. 03. 21. 1,05 EUR
2023. 12. 21. 1,12 EUR
2023. 09. 21. 1,13 EUR
2023. 06. 21. 1,19 EUR
2023. 03. 21. 1,14 EUR
2022. 12. 21. 1,27 EUR
2022. 09. 21. 1,09 EUR
2022. 06. 21. 1,20 EUR
2022. 03. 21. 1,31 EUR