SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Vontobel Emerging Markets Debt AS USD/  LU1482064067  /

Fonds
NAV22.08.2024 Zm.-0,2600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
85,7300USD -0,30% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Vontobel AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 - - - - - - - - - -0,57 -4,56 0,79 -
2017 2,91 1,79 1,72 2,45 0,66 0,51 0,58 1,53 0,82 0,62 0,13 1,14 +15,88%
2018 0,78 -1,70 -0,08 -0,99 -2,72 -2,35 2,71 -3,43 1,97 -1,97 -0,67 1,00 -7,39%
2019 4,20 1,54 1,07 -0,14 0,47 3,56 1,27 -2,00 -0,04 0,75 -0,60 2,95 +13,65%
2020 1,49 -1,38 -20,45 3,04 7,81 5,39 2,47 2,03 -2,73 -1,50 4,97 2,52 +0,47%
2021 -0,39 -0,92 -1,46 2,66 1,61 0,73 -0,01 1,74 -1,88 -0,43 -3,09 1,59 -0,01%
2022 -3,18 -7,60 -0,97 -4,85 -0,53 -8,09 -0,72 0,83 -6,88 -1,06 9,85 1,61 -20,66%
2023 5,37 -2,61 -1,33 -0,31 -0,19 3,45 2,29 -1,54 -2,14 -1,83 6,24 5,63 +13,18%
2024 0,33 1,95 3,03 -1,93 2,12 0,62 2,25 1,91 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,91% 4,95% 5,81% 7,53% 9,07%
Wskaźnik Sharpe'a 2,79 3,39 2,95 -0,63 -0,34
Najlepszy miesiąc +5,63% +3,03% +6,24% +9,85% +9,85%
Najgorszy miesiąc -1,93% -1,93% -2,14% -8,09% -20,45%
Maksymalna strata -2,58% -2,58% -6,06% -33,38% -33,38%
Przewaga wyników +3,76% - +5,25% +5,92% +11,71%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Vontobel Emerging Markets Debt A... płacące dywidendę 92,3800 +22,08% -0,08%
Vontobel Emerging Markets Debt H... z reinwestycją 105,9800 +21,19% -2,91%
Vontobel Emerging Markets Debt H... z reinwestycją 111,1800 +20,34% -5,24%
Vontobel Emerging Markets Debt A... płacące dywidendę 86,2100 +21,82% -0,71%
Vontobel Emerging Markets Debt A... płacące dywidendę 71,0200 +16,57% -10,51%
Vontobel Emerging Markets Debt H... z reinwestycją 99,9600 +17,32% -8,87%
Vontobel Emerging Markets Debt G... z reinwestycją 126,2400 +19,17% +5,53%
Vontobel Emerging Markets Debt A... płacące dywidendę 86,4600 +22,03% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 132,5000 - -
Vontobel Emerging Markets Debt A... płacące dywidendę 83,1100 +20,30% -4,38%
Vontobel Emerging Markets Debt C... z reinwestycją 104,9100 +20,31% -4,38%
Vontobel Emerging Markets Debt A... płacące dywidendę 72,2000 +18,92% -8,41%
Vontobel Emerging Markets Debt A... płacące dywidendę 85,7300 +20,64% -3,55%
Vontobel Emerging Markets Debt B... z reinwestycją 107,0900 +20,64% -3,56%
Vontobel Emerging Markets Debt A... płacące dywidendę 80,5200 +20,65% -3,56%
Vontobel Emerging Markets Debt U... z reinwestycją 115,3300 +21,59% -1,28%
Vontobel Emerging Markets Debt A... płacące dywidendę 79,6600 +16,61% -
Vontobel Emerging Markets Debt A... płacące dywidendę 93,6300 +21,06% -
Vontobel Emerging Markets Debt A... płacące dywidendę 77,4700 +19,72% -
Vontobel Emerging Markets Debt A... płacące dywidendę 82,4700 +21,44% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 95,6300 +17,01% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... płacące dywidendę 124,0400 +16,91% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... płacące dywidendę 85,5100 - -
Vontobel Fund - Emerging Markets... płacące dywidendę 80,4200 - -
Vontobel Emerging Markets Debt R... z reinwestycją 162,7400 +22,22% +0,28%
Vontobel Emerging Markets Debt A... płacące dywidendę 74,9600 +19,62% -7,03%
Vontobel Fund -Emerging Markets ... z reinwestycją 149,0500 +21,82% -0,72%
Vontobel Fund -Emerging Markets ... z reinwestycją 122,4800 +19,57% -6,96%
Vontobel Fund -Emerging Markets ... z reinwestycją 113,6200 +16,55% -10,51%
Vontobel Fund -Emerging Markets ... płacące dywidendę 109,8600 +18,91% +4,85%
Vontobel Emerging Markets Debt S... z reinwestycją 158,0100 +22,55% +1,10%
Vontobel Emerging Markets Debt G... z reinwestycją 103,9200 +22,09% -
Vontobel Emerging Markets Debt H... z reinwestycją 99,4300 +19,75% -
Vontobel Emerging Markets Debt H... z reinwestycją 107,6200 +16,93% -
Vontobel Emerging Markets Debt H... z reinwestycją 122,0400 +16,84% -
Vontobel Emerging Markets Debt C... z reinwestycją 116,7700 +20,66% -3,54%
Vontobel Emerging Markets Debt H... z reinwestycją 98,4800 +18,41% -9,49%
Vontobel Fund -Emerging Markets ... z reinwestycją 106,9600 +15,97% -11,97%
Vontobel Emerging Markets Debt N... z reinwestycją 148,1600 +21,77% -0,84%
Vontobel Emerging Markets Debt H... z reinwestycją 92,7000 +16,59% -10,63%
Vontobel Emerging Markets Debt H... z reinwestycją 97,5200 +19,54% -7,04%
Vontobel Emerging Markets Debt A... płacące dywidendę 74,1600 +19,56% -7,05%
Vontobel Emerging Markets Debt A... płacące dywidendę 72,3400 +21,15% -2,40%
Vontobel Fund -Emerging Markets ... z reinwestycją 139,6900 +21,12% -2,42%
Vontobel Fund -Emerging Markets ... z reinwestycją 115,0500 +18,83% -8,52%

Wyniki

YTD  
+10,67%
6 miesięcy  
+9,66%
1 rok  
+20,64%
3 lata
  -3,55%
5 lat  
+2,47%
10-letnie     -
Od początku  
+16,72%
Rok
2023  
+13,18%
2022
  -20,66%
2021
  -0,01%
2020  
+0,47%
2019  
+13,65%
2018
  -7,39%
2017  
+15,88%
 

Dywidendy

24.04.2024 1,92 USD
27.11.2023 1,99 USD
24.04.2023 2,11 USD
28.11.2022 2,02 USD
22.04.2022 1,86 USD
24.11.2021 1,70 USD
23.04.2021 1,22 USD
25.11.2020 1,60 USD
22.04.2020 2,18 USD
26.11.2019 1,98 USD
24.04.2019 2,06 USD
27.11.2018 1,69 USD
23.04.2018 2,09 USD
28.11.2017 3,38 USD