UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - Anteilklasse USD IX A/ LU2361250330 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.6100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 129.7200USD | -0.47% | reinvestment | Equity Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 5.25 | 0.48 | -1.24 | 6.17 | 2.93 | -2.30 | -4.59 | -2.36 | 9.27 | 5.85 | - |
| 2024 | 1.94 | 3.63 | 2.21 | -4.75 | 4.22 | 2.33 | -0.21 | 1.16 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.19% | 12.28% | 12.04% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.10 | 0.48 | 1.47 | - | - |
| Лучший месяц | +5.85% | +4.22% | +9.27% | - | - |
| Худший месяц | -4.75% | -4.75% | -4.75% | - | - |
| Максимальный убыток | -8.42% | -8.42% | -8.52% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UI I Montrusco Bolton Gl.Eq.Fd.I... | reinvestment | 132.2100 | +16.99% | - | |
| UI I - Montrusco Bolton Global E... | reinvestment | 129.8700 | +16.73% | - | |
| UI I - Montrusco Bolton Global E... | reinvestment | 129.7200 | +21.04% | - | |
| UI I - Montrusco Bolton Global E... | paying dividend | 102.9400 | - | - | |
| UI I - Montrusco Bolton Global E... | reinvestment | 99.6400 | - | - | |
| UI I - Montrusco Bolton Global E... | reinvestment | 106.4000 | - | - | |
| UI I - Montrusco Bolton Global E... | paying dividend | 111.6200 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +10.72% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.58% | ||
| 1 год | +21.04% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +29.72% | ||
| Год | |||
