UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - Anteilklasse USD IX A
LU2361250330
UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - Anteilklasse USD IX A/ LU2361250330 /
NAV22/07/2024 |
Diferencia+1.2700 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
128.5800USD |
+1.00% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Das grundlegende Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage seines Vermögens hauptsächlich an den Aktienmärkten weltweit und unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Die Anlagestrategie des Teilfonds umfasst ESG-Faktoren, die in jeden Schritt des Anlageprozesses eingebettet sind (z. B. Screening, Fundamentalanalyse, Überwachung und Verkaufsentscheidung), mit Ausnahme der Bewertung. Um die beworbenen Merkmale zu erfüllen, investiert der Teilfonds in Unternehmen, die eine bestimmte interne Nachhaltigkeitsbewertung in Bezug auf hervorragende Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung erfüllen. Der Anlageverwalter schließt Unternehmen aus dem investierbaren Universum aus, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Produktion und dem Vertrieb von Erwachsenenunterhaltung und Glücksspiel, Bergbau, Kernenergie, Tabak und Alkohol, Waffen und/oder deren wesentlichen Bestandteilen erzielen.
Um die interne Methodik des Anlageverwalters zu unterstützen, verlässt sich der Anlageverwalter auf Morningstar Direct und Sustainalytics, um die Portfoliomerkmale unabhängig von denen der Benchmark zu bewerten. Der Anlageverwalter greift auch auf den Umfang von Bloomberg, CDP und ISS zu. Jedes Unternehmen, das für eine Investition in Frage kommt, muss den Morningstar Product Involvement Screen bestehen, um nachzuweisen, dass das Unternehmen nicht beteiligt ist oder weniger als 5 % der Einnahmen aus den ausgeschlossenen Aktivitäten generiert werden. Dieses Screening wird auch jährlich auf Portfoliobestände angewendet, um die laufenden Geschäftsaktivitäten zu überwachen. Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die gute Corporate-Governance-Praktiken aufweisen. Dies wird sichergestellt, indem Unternehmen, die gegen internationale Standards verstoßen, mit dem Global Standards Screening von Sustainalytics identifiziert und ausgeschlossen werden. Dieser Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.
Objetivo de inversión
Das grundlegende Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage seines Vermögens hauptsächlich an den Aktienmärkten weltweit und unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Die Anlagestrategie des Teilfonds umfasst ESG-Faktoren, die in jeden Schritt des Anlageprozesses eingebettet sind (z. B. Screening, Fundamentalanalyse, Überwachung und Verkaufsentscheidung), mit Ausnahme der Bewertung. Um die beworbenen Merkmale zu erfüllen, investiert der Teilfonds in Unternehmen, die eine bestimmte interne Nachhaltigkeitsbewertung in Bezug auf hervorragende Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung erfüllen. Der Anlageverwalter schließt Unternehmen aus dem investierbaren Universum aus, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Produktion und dem Vertrieb von Erwachsenenunterhaltung und Glücksspiel, Bergbau, Kernenergie, Tabak und Alkohol, Waffen und/oder deren wesentlichen Bestandteilen erzielen.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Equity |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Mixed Sectors |
Punto de referencia: |
100% MSCI World GR (EUR) |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany |
Gestor de fondo: |
Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
Volumen de fondo: |
1.91 mil millones
USD
|
Fecha de fundación: |
20/02/2023 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.75% |
Inversión mínima: |
5,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.05% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Universal-Inv. (LU) |
Dirección: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Activos
Stocks |
|
98.20% |
Cash |
|
0.57% |
Otros |
|
1.23% |
Países
United States of America |
|
68.42% |
Switzerland |
|
5.68% |
Japan |
|
4.13% |
United Kingdom |
|
2.95% |
Singapore |
|
2.90% |
Australia |
|
2.76% |
Germany |
|
2.48% |
Canada |
|
2.48% |
Mexico |
|
2.24% |
Cash |
|
0.55% |
Otros |
|
5.41% |
Sucursales
IT |
|
26.35% |
Finance |
|
14.48% |
Healthcare |
|
11.92% |
Industry |
|
10.56% |
Consumer goods, cyclical |
|
10.37% |
Telecommunication Services |
|
7.94% |
Basic Consumer Goods |
|
6.46% |
Energy |
|
4.40% |
Commodities |
|
3.67% |
various sectors |
|
2.28% |
Cash |
|
0.55% |
Otros |
|
1.02% |