ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UI I Global Quant Equity Fd.R EUR/  LU2079398462  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.08.2024 Изменение+0.5800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
139.7300EUR +0.42% reinvestment Equity Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 -0.21 -6.46 -12.64 6.15 2.80 0.26 1.09 3.72 -0.40 -3.06 7.15 1.39 -1.90%
2021 1.64 2.75 6.91 1.22 2.06 1.24 2.19 2.51 -3.39 6.30 0.74 4.14 +31.79%
2022 -6.16 -2.85 3.23 -1.14 -1.17 -5.00 5.10 -0.50 -3.39 5.62 0.59 -5.55 -11.44%
2023 2.39 -0.43 -1.17 -0.52 -0.60 4.00 0.81 -0.37 -1.45 -2.10 4.71 2.52 +7.79%
2024 4.22 4.77 4.72 -3.94 3.26 1.56 -0.87 -0.03 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.91% 11.71% 10.47% 11.61% -%
Коэффициент Шарпа 1.78 0.54 1.55 0.18 -
Лучший месяц +4.77% +4.77% +4.77% +6.30% +7.15%
Худший месяц -3.94% -3.94% -3.94% -6.16% -12.64%
Максимальный убыток -9.39% -9.39% -9.39% -14.42% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UI I Global Quant Equity Fd.I EU... reinvestment 143.3100 +21.54% +20.43%
UI I Global Quant Equity Fd.J EU... reinvestment 142.8700 +20.36% +19.73%
UI I Global Quant Equity Fd.R EU... reinvestment 139.7300 +19.73% +17.99%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+14.16%
6 месяцев  
+4.80%
1 год  
+19.73%
3 года  
+17.99%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+39.73%
Год
2023  
+7.79%
2022
  -11.44%
2021  
+31.79%
2020
  -1.90%