ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UI I Global Quant Equity Fd.R EUR/  LU2079398462  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.10.2024 Изменение-0.1000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
141.6800EUR -0.07% reinvestment Equity Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 -0.21 -6.46 -12.64 6.15 2.80 0.26 1.09 3.72 -0.40 -3.06 7.15 1.39 -1.90%
2021 1.64 2.75 6.91 1.22 2.06 1.24 2.19 2.51 -3.39 6.30 0.74 4.14 +31.79%
2022 -6.16 -2.85 3.23 -1.14 -1.17 -5.00 5.10 -0.50 -3.39 5.62 0.59 -5.55 -11.44%
2023 2.39 -0.43 -1.17 -0.52 -0.60 4.00 0.81 -0.37 -1.45 -2.10 4.71 2.52 +7.79%
2024 4.22 4.77 4.72 -3.94 3.26 1.56 -0.87 1.67 -0.23 -0.07 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.94% 12.17% 10.63% 11.57% -%
Коэффициент Шарпа 1.68 0.08 1.71 0.33 -
Лучший месяц +4.77% +3.26% +4.77% +6.30% +7.15%
Худший месяц -3.94% -3.94% -3.94% -6.16% -12.64%
Максимальный убыток -9.39% -9.39% -9.39% -14.42% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UI I Global Quant Equity Fd.I EU... reinvestment 145.3700 +23.12% +25.58%
UI I Global Quant Equity Fd.J EU... reinvestment 144.9300 +21.89% +24.82%
UI I Global Quant Equity Fd.R EU... reinvestment 141.6800 +21.35% +23.01%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+15.75%
6 месяцев  
+2.10%
1 год  
+21.35%
3 года  
+23.01%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+41.68%
Год
2023  
+7.79%
2022
  -11.44%
2021  
+31.79%
2020
  -1.90%