UI I Global Quant Equity Fd.R EUR
LU2079398462
UI I Global Quant Equity Fd.R EUR/ LU2079398462 /
| Стоимость чистых активов23.08.2024 |
Изменение+0.5800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 139.7300EUR |
+0.42% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
65.94 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
20.12.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.50% |
| Max. Administration Fee: |
1.20% |
| Минимальное вложение: |
10,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.07% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Stocks |
|
93.28% |
| Mutual Funds |
|
4.83% |
| Другие |
|
1.89% |
Страны
| United States of America |
|
52.41% |
| Germany |
|
7.20% |
| United Kingdom |
|
6.68% |
| Switzerland |
|
6.29% |
| France |
|
5.39% |
| Ireland |
|
4.10% |
| Spain |
|
3.63% |
| Netherlands |
|
2.31% |
| Italy |
|
2.11% |
| Sweden |
|
2.01% |
| Denmark |
|
0.70% |
| Luxembourg |
|
0.49% |
| Другие |
|
6.68% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
21.22% |
| Finance |
|
18.77% |
| Consumer goods |
|
16.35% |
| Industry |
|
15.20% |
| Healthcare |
|
10.50% |
| Commodities |
|
5.64% |
| Energy |
|
5.05% |
| Utilities |
|
0.55% |
| Другие |
|
6.72% |
