UI I Global Quant Equity Fd.R EUR
LU2079398462
UI I Global Quant Equity Fd.R EUR/ LU2079398462 /
Стоимость чистых активов23.08.2024 |
Изменение+0.5800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
139.7300EUR |
+0.42% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
65.94 млн
EUR
|
Дата запуска: |
20.12.2019 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
2.50% |
Max. Administration Fee: |
1.20% |
Минимальное вложение: |
10,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.07% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Stocks |
|
93.28% |
Mutual Funds |
|
4.83% |
Другие |
|
1.89% |
Страны
United States of America |
|
52.41% |
Germany |
|
7.20% |
United Kingdom |
|
6.68% |
Switzerland |
|
6.29% |
France |
|
5.39% |
Ireland |
|
4.10% |
Spain |
|
3.63% |
Netherlands |
|
2.31% |
Italy |
|
2.11% |
Sweden |
|
2.01% |
Denmark |
|
0.70% |
Luxembourg |
|
0.49% |
Другие |
|
6.68% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
21.22% |
Finance |
|
18.77% |
Consumer goods |
|
16.35% |
Industry |
|
15.20% |
Healthcare |
|
10.50% |
Commodities |
|
5.64% |
Energy |
|
5.05% |
Utilities |
|
0.55% |
Другие |
|
6.72% |