UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse R
LU1669794395
UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse R/ LU1669794395 /
| NAV2024. 11. 04. |
Vált.-0,1300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 104,4000EUR |
-0,12% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR) |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 27. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Aktia Bank Plc |
| Alap forgalma: |
173,62 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2023. 03. 07. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,55% |
| Minimum befektetés: |
100,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,03% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
| Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
75,45% |
| Készpénz |
|
4,43% |
| Egyéb eszközök |
|
1,18% |
| Egyéb |
|
18,94% |
Országok
| Supernational |
|
13,66% |
| Brazília |
|
8,15% |
| Dél-Afrika |
|
7,54% |
| Mexikó |
|
6,83% |
| Peru |
|
6,81% |
| Malajzia |
|
6,25% |
| Románia |
|
6,00% |
| Csehország |
|
4,89% |
| Készpénz |
|
4,43% |
| Kolumbia |
|
4,00% |
| Uruguay |
|
3,68% |
| Dominikai Köztársaság |
|
3,40% |
| Indonézia |
|
3,02% |
| Lengyelország |
|
1,22% |
| Egyéb |
|
20,12% |
Devizák
| Euro |
|
9,66% |
| Brazil Reál |
|
8,15% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
7,54% |
| Indonéz Rúpia |
|
7,33% |
| Mexikói Peso |
|
7,26% |
| Cseh Korona |
|
6,98% |
| Perui Nuevo Sol |
|
6,81% |
| Magyar Forint |
|
6,51% |
| Maláj Ringgit |
|
6,25% |
| Román Lej |
|
6,00% |
| Indiai Rúpia |
|
5,77% |
| Lengyel Zloty |
|
5,44% |
| Uruguayi Peso |
|
4,63% |
| Kolumbiai Peso |
|
4,00% |
| Dominikai Peso |
|
3,40% |
| Egyéb |
|
4,27% |
