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UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse R/  LU1669794395  /

Fonds
NAV23.08.2024 Diff.+0,2200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
104,5900EUR +0,21% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Universal-Inv. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - 2,15 1,89 1,16 -0,99 -0,66 -0,64 1,46 1,55 -
2024 0,48 -0,20 0,51 -0,38 -0,19 -0,46 0,65 -0,07 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,28% 4,53% 4,55% -% -%
Sharpe Ratio -0,70 -0,65 -0,30 - -
Bester Monat +1,55% +0,65% +1,55% - -
Schlechtester Monat -0,46% -0,46% -0,99% - -
Maximaler Verlust -2,70% -2,70% -3,04% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UI-Aktia EM Local Currency Bond+... thesaurierend 134,4700 -0,83% +30,53%
UI - Aktia EM Local Currency Bon... thesaurierend 100,0400 - -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... ausschüttend 104,5900 +2,16% -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... thesaurierend 100,2200 - -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... ausschüttend 100,8600 - -
UI-Aktia EM Local Currency Bond+... thesaurierend 120,1800 +3,29% +17,23%

Performance

lfd. Jahr  
+0,34%
6 Monate  
+0,29%
1 Jahr  
+2,16%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+6,26%
Jahr
 

Ausschüttungen

27.12.2023 2,42 EUR