UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse R
LU1669794395
UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse R/ LU1669794395 /
NAV23.08.2024 |
Diff.+0,2200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
104,5900EUR |
+0,21% |
ausschüttend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Das langfristige Ziel des Teilfonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und die Benchmark des Teilfonds zu übertreffen. Mindestens 51 % des Nettoinventarwerts werden in Anleihen und Fremdwährungen angelegt, wobei Risiken in Schwellenländern abgedeckt werden. Der Fokus liegt auf einer absoluten Rendite (wobei die Benchmark berücksichtigt wird, aber nicht als Orientierung dient), Inflationserwartungen und realen Renditen. Ziel der Strategie sind höhere risikobereinigte absolute Renditen bei niedrigerer Volatilität in Bezug auf Devisenkurse durch Diversifizierung und Engagements, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Duration des Teilfonds wird in der Regel +/- 5 Jahre im Vergleich mit der Benchmark betragen.
Der Teilfonds kann im Rahmen des Risikomanagements und zur Erzielung zusätzlicher Renditen Derivate einsetzen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Emerging Market Debt Fund, der weltweit vorwiegend in festverzinsliche Anleihen und verzinsliche Wertpapiere investiert, die in der jeweiligen Lokalwährung der Schwellenländer von staatlichen Emittenten sowie von supranationalen und multilateralen Organisationen ausgegeben werden. Derivative Instrumente können auch zu Anlagezwecken eingesetzt werden, um Währungsrisiken einzugehen. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden.
Investmentziel
Das langfristige Ziel des Teilfonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und die Benchmark des Teilfonds zu übertreffen. Mindestens 51 % des Nettoinventarwerts werden in Anleihen und Fremdwährungen angelegt, wobei Risiken in Schwellenländern abgedeckt werden. Der Fokus liegt auf einer absoluten Rendite (wobei die Benchmark berücksichtigt wird, aber nicht als Orientierung dient), Inflationserwartungen und realen Renditen. Ziel der Strategie sind höhere risikobereinigte absolute Renditen bei niedrigerer Volatilität in Bezug auf Devisenkurse durch Diversifizierung und Engagements, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Duration des Teilfonds wird in der Regel +/- 5 Jahre im Vergleich mit der Benchmark betragen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
27.12.2023 |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
Aktia Bank Plc |
Fondsvolumen: |
179,76 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
07.03.2023 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,55% |
Mindestveranlagung: |
100,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,03% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Universal-Inv. (LU) |
Adresse: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
82,60% |
Barmittel |
|
2,39% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
1,71% |
Sonstige |
|
13,30% |
Länder
Supranational |
|
16,68% |
Brasilien |
|
9,49% |
Mexiko |
|
9,07% |
Südafrika |
|
7,71% |
Peru |
|
6,69% |
Malaysien |
|
6,40% |
Rumänien |
|
5,81% |
Tschechien |
|
5,21% |
Kolumbien |
|
4,37% |
Dominikanische Republik |
|
3,28% |
Indonesien |
|
3,17% |
Barmittel |
|
2,39% |
Uruguay |
|
2,03% |
Deutschland |
|
1,41% |
Polen |
|
1,28% |
Sonstige |
|
15,01% |
Währungen
Brasilianischer Real |
|
9,49% |
Mexikanischer Peso |
|
9,07% |
Euro |
|
7,88% |
Indonesische Rupiah |
|
7,23% |
Tschechische Krone |
|
7,07% |
Ungarische Forint |
|
6,97% |
Peruanischer Nuevo Sol |
|
6,69% |
Malaysia Ringgit |
|
6,40% |
Südafr. Rand |
|
5,97% |
Rumänischer Leu |
|
5,81% |
Polnischer Zloty |
|
5,50% |
Indische Rupie |
|
5,40% |
Uruguay Peso |
|
4,53% |
Kolumbianischer Peso |
|
4,37% |
Dominikanischer Peso |
|
3,28% |
Sonstige |
|
4,34% |