UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse R/ LU1669794395 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение-0.1300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 104.4000EUR | -0.12% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | 2.15 | 1.89 | 1.16 | -0.99 | -0.66 | -0.64 | 1.46 | 1.55 | - |
| 2024 | 0.48 | -0.20 | 0.51 | -0.38 | -0.19 | -0.46 | 0.65 | -0.09 | 1.24 | -1.27 | -0.12 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.01% | 4.16% | 4.02% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.72 | -1.26 | -0.34 | - | - |
| Лучший месяц | +1.55% | +1.24% | +1.55% | - | - |
| Худший месяц | -1.27% | -1.27% | -1.27% | - | - |
| Максимальный убыток | -2.70% | -2.70% | -2.70% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UI-Aktia EM Local Currency Bond+... | reinvestment | 137.4500 | +2.37% | +36.73% | |
| UI - Aktia EM Local Currency Bon... | reinvestment | 100.0100 | - | - | |
| UI - Aktia EM Local Currency Bon... | paying dividend | 104.4000 | +1.72% | - | |
| UI - Aktia EM Local Currency Bon... | reinvestment | 100.1700 | - | - | |
| UI - Aktia EM Local Currency Bon... | paying dividend | 100.7800 | - | - | |
| UI-Aktia EM Local Currency Bond+... | reinvestment | 120.2000 | +2.78% | +16.37% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.15% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -1.07% | ||
| 1 год | +1.72% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +6.07% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 27.12.2023 | 2.42 EUR |
