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UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse R/  LU1669794395  /

Fonds
NAV01.10.2024 Diff.+0,0700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
105,9400EUR +0,07% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Universal-Inv. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - 2,15 1,89 1,16 -0,99 -0,66 -0,64 1,46 1,55 -
2024 0,48 -0,20 0,51 -0,38 -0,19 -0,46 0,65 -0,09 1,24 0,07 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,07% 4,43% 4,37% -% -%
Sharpe Ratio -0,27 -0,38 0,23 - -
Bester Monat +1,55% +1,24% +1,55% - -
Schlechtester Monat -0,46% -0,46% -0,64% - -
Maximaler Verlust -2,70% -2,70% -2,70% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UI-Aktia EM Local Currency Bond+... thesaurierend 135,9700 +3,45% +30,83%
UI - Aktia EM Local Currency Bon... thesaurierend 101,4300 - -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... ausschüttend 105,9400 +4,26% -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... thesaurierend 101,5800 - -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... ausschüttend 102,2100 - -
UI-Aktia EM Local Currency Bond+... thesaurierend 121,8400 +5,34% +17,08%

Performance

lfd. Jahr  
+1,63%
6 Monate  
+0,80%
1 Jahr  
+4,26%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+7,63%
Jahr
 

Ausschüttungen

27.12.2023 2,42 EUR