SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse R/  LU1669794395  /

Fonds
NAV23.08.2024 Zm.+0,2200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
104,5900EUR +0,21% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Universal-Inv. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - 2,15 1,89 1,16 -0,99 -0,66 -0,64 1,46 1,55 -
2024 0,48 -0,20 0,51 -0,38 -0,19 -0,46 0,65 -0,07 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,28% 4,53% 4,55% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,70 -0,65 -0,30 - -
Najlepszy miesiąc +1,55% +0,65% +1,55% - -
Najgorszy miesiąc -0,46% -0,46% -0,99% - -
Maksymalna strata -2,70% -2,70% -3,04% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UI-Aktia EM Local Currency Bond+... z reinwestycją 134,4700 -0,83% +30,53%
UI - Aktia EM Local Currency Bon... z reinwestycją 100,0400 - -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... płacące dywidendę 104,5900 +2,16% -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... z reinwestycją 100,2200 - -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... płacące dywidendę 100,8600 - -
UI-Aktia EM Local Currency Bond+... z reinwestycją 120,1800 +3,29% +17,23%

Wyniki

YTD  
+0,34%
6 miesięcy  
+0,29%
1 rok  
+2,16%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+6,26%
Rok
 

Dywidendy

27.12.2023 2,42 EUR