RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse R/  LU1669794395  /

Fonds
NAV2024. 10. 01. Vált.+0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,9400EUR +0,07% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Universal-Inv. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - 2,15 1,89 1,16 -0,99 -0,66 -0,64 1,46 1,55 -
2024 0,48 -0,20 0,51 -0,38 -0,19 -0,46 0,65 -0,09 1,24 0,07 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,07% 4,43% 4,37% -% -%
Sharpe ráta -0,27 -0,38 0,23 - -
Legjobb hónap +1,55% +1,24% +1,55% - -
Legrosszabb hónap -0,46% -0,46% -0,64% - -
Maximális veszteség -2,70% -2,70% -2,70% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UI-Aktia EM Local Currency Bond+... Újrabefektetés 135,9700 +3,45% +30,83%
UI - Aktia EM Local Currency Bon... Újrabefektetés 101,4300 - -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... Osztalékfizetés 105,9400 +4,26% -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... Újrabefektetés 101,5800 - -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... Osztalékfizetés 102,2100 - -
UI-Aktia EM Local Currency Bond+... Újrabefektetés 121,8400 +5,34% +17,08%

Teljesítmény

YTD  
+1,63%
6 Hónap  
+0,80%
1 Év  
+4,26%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+7,63%
Év
 

Osztalék

2023. 12. 27. 2,42 EUR