RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse R/  LU1669794395  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.-0,1300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
104,4000EUR -0,12% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Universal-Inv. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - 2,15 1,89 1,16 -0,99 -0,66 -0,64 1,46 1,55 -
2024 0,48 -0,20 0,51 -0,38 -0,19 -0,46 0,65 -0,09 1,24 -1,27 -0,12 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,01% 4,16% 4,02% -% -%
Sharpe ráta -0,72 -1,26 -0,34 - -
Legjobb hónap +1,55% +1,24% +1,55% - -
Legrosszabb hónap -1,27% -1,27% -1,27% - -
Maximális veszteség -2,70% -2,70% -2,70% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UI-Aktia EM Local Currency Bond+... Újrabefektetés 137,4500 +2,37% +36,73%
UI - Aktia EM Local Currency Bon... Újrabefektetés 100,0100 - -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... Osztalékfizetés 104,4000 +1,72% -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... Újrabefektetés 100,1700 - -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... Osztalékfizetés 100,7800 - -
UI-Aktia EM Local Currency Bond+... Újrabefektetés 120,2000 +2,78% +16,37%

Teljesítmény

YTD  
+0,15%
6 Hónap
  -1,07%
1 Év  
+1,72%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+6,07%
Év
 

Osztalék

2023. 12. 27. 2,42 EUR