UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse R/ LU1669794395 /
| NAV04/11/2024 | Diferencia-0.1300 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
|---|---|---|---|---|
| 104.4000EUR | -0.12% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Rendimiento mensual
| ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | 2.15 | 1.89 | 1.16 | -0.99 | -0.66 | -0.64 | 1.46 | 1.55 | - |
| 2024 | 0.48 | -0.20 | 0.51 | -0.38 | -0.19 | -0.46 | 0.65 | -0.09 | 1.24 | -1.27 | -0.12 | - | - |
Meses individuales: Dividendos no considerados
Valores estimados
| Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidad | 4.01% | 4.16% | 4.02% | -% | -% |
| Índice de Sharpe | -0.72 | -1.26 | -0.34 | - | - |
| El mes mejor | +1.55% | +1.24% | +1.55% | - | - |
| El mes peor | -1.27% | -1.27% | -1.27% | - | - |
| Pérdida máxima | -2.70% | -2.70% | -2.70% | - | - |
| Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en EUR
Tramos
| Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| UI-Aktia EM Local Currency Bond+... | reinvestment | 137.4500 | +2.37% | +36.73% | |
| UI - Aktia EM Local Currency Bon... | reinvestment | 100.0100 | - | - | |
| UI - Aktia EM Local Currency Bon... | paying dividend | 104.4000 | +1.72% | - | |
| UI - Aktia EM Local Currency Bon... | reinvestment | 100.1700 | - | - | |
| UI - Aktia EM Local Currency Bon... | paying dividend | 100.7800 | - | - | |
| UI-Aktia EM Local Currency Bond+... | reinvestment | 120.2000 | +2.78% | +16.37% |
Performance
| Año hasta la fecha | +0.15% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Meses | -1.07% | ||
| Promedio móvil | +1.72% | ||
| 3 Años | - | ||
| 5 Años | - | ||
| 10 Años | - | ||
| Desde el principio | +6.07% | ||
| Año | |||
Dividendos
| 27/12/2023 | 2.42 EUR |
