SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse R/  LU1669794395  /

Fonds
NAV01.10.2024 Zm.+0,0700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
105,9400EUR +0,07% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Universal-Inv. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - 2,15 1,89 1,16 -0,99 -0,66 -0,64 1,46 1,55 -
2024 0,48 -0,20 0,51 -0,38 -0,19 -0,46 0,65 -0,09 1,24 0,07 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,07% 4,43% 4,37% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,27 -0,38 0,23 - -
Najlepszy miesiąc +1,55% +1,24% +1,55% - -
Najgorszy miesiąc -0,46% -0,46% -0,64% - -
Maksymalna strata -2,70% -2,70% -2,70% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UI-Aktia EM Local Currency Bond+... z reinwestycją 135,9700 +3,45% +30,83%
UI - Aktia EM Local Currency Bon... z reinwestycją 101,4300 - -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... płacące dywidendę 105,9400 +4,26% -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... z reinwestycją 101,5800 - -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... płacące dywidendę 102,2100 - -
UI-Aktia EM Local Currency Bond+... z reinwestycją 121,8400 +5,34% +17,08%

Wyniki

YTD  
+1,63%
6 miesięcy  
+0,80%
1 rok  
+4,26%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+7,63%
Rok
 

Dywidendy

27.12.2023 2,42 EUR