UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse R/ LU1669794395 /
| NAV23.08.2024 | Diff.+0.2200 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 104.5900EUR | +0.21% | ausschüttend | Anleihen Emerging Markets | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Monatliche Performance
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | 2.15 | 1.89 | 1.16 | -0.99 | -0.66 | -0.64 | 1.46 | 1.55 | - |
| 2024 | 0.48 | -0.20 | 0.51 | -0.38 | -0.19 | -0.46 | 0.65 | -0.07 | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4.28% | 4.53% | 4.55% | -% | -% |
| Sharpe Ratio | -0.70 | -0.65 | -0.30 | - | - |
| Bester Monat | +1.55% | +0.65% | +1.55% | - | - |
| Schlechtester Monat | -0.46% | -0.46% | -0.99% | - | - |
| Maximaler Verlust | -2.70% | -2.70% | -3.04% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| UI-Aktia EM Local Currency Bond+... | thesaurierend | 134.4700 | -0.83% | +30.53% | |
| UI - Aktia EM Local Currency Bon... | thesaurierend | 100.0400 | - | - | |
| UI - Aktia EM Local Currency Bon... | ausschüttend | 104.5900 | +2.16% | - | |
| UI - Aktia EM Local Currency Bon... | thesaurierend | 100.2200 | - | - | |
| UI - Aktia EM Local Currency Bon... | ausschüttend | 100.8600 | - | - | |
| UI-Aktia EM Local Currency Bond+... | thesaurierend | 120.1800 | +3.29% | +17.23% |
Performance
| lfd. Jahr | +0.34% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +0.29% | ||
| 1 Jahr | +2.16% | ||
| 3 Jahre | - | ||
| 5 Jahre | - | ||
| 10 Jahre | - | ||
| seit Beginn | +6.26% | ||
| Jahr | |||
Ausschüttungen
| 27.12.2023 | 2.42 EUR |
