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UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse R/  LU1669794395  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.-0,1300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
104,4000EUR -0,12% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Universal-Inv. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - 2,15 1,89 1,16 -0,99 -0,66 -0,64 1,46 1,55 -
2024 0,48 -0,20 0,51 -0,38 -0,19 -0,46 0,65 -0,09 1,24 -1,27 -0,12 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,01% 4,16% 4,02% -% -%
Sharpe Ratio -0,72 -1,26 -0,34 - -
Bester Monat +1,55% +1,24% +1,55% - -
Schlechtester Monat -1,27% -1,27% -1,27% - -
Maximaler Verlust -2,70% -2,70% -2,70% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UI-Aktia EM Local Currency Bond+... thesaurierend 137,4500 +2,37% +36,73%
UI - Aktia EM Local Currency Bon... thesaurierend 100,0100 - -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... ausschüttend 104,4000 +1,72% -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... thesaurierend 100,1700 - -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... ausschüttend 100,7800 - -
UI-Aktia EM Local Currency Bond+... thesaurierend 120,2000 +2,78% +16,37%

Performance

lfd. Jahr  
+0,15%
6 Monate
  -1,07%
1 Jahr  
+1,72%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+6,07%
Jahr
 

Ausschüttungen

27.12.2023 2,42 EUR