UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse IMX/ LU2619489078 /
NAV23/08/2024 | Chg.+0.2100 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
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100.0400EUR | +0.21% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Performance mensuelle
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
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2024 | - | - | 0.55 | -0.32 | -0.14 | -0.40 | 0.71 | -0.03 | - | - | - | - | - |
Valeurs calculées
CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
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Volatilité | -% | 4.51% | -% | -% | -% |
Ratio de Sharpe | - | -0.51 | - | - | - |
Le meilleur mois | +0.71% | +0.71% | +0.71% | - | - |
Le plus défavorable mois | -0.40% | -0.40% | -0.40% | - | - |
Perte maximale | - | -2.66% | - | - | - |
Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
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UI-Aktia EM Local Currency Bond+... | reinvestment | 134.4700 | -0.83% | +30.53% | |
UI - Aktia EM Local Currency Bon... | reinvestment | 100.0400 | - | - | |
UI - Aktia EM Local Currency Bon... | paying dividend | 104.5900 | +2.16% | - | |
UI - Aktia EM Local Currency Bon... | reinvestment | 100.2200 | - | - | |
UI - Aktia EM Local Currency Bon... | paying dividend | 100.8600 | - | - | |
UI-Aktia EM Local Currency Bond+... | reinvestment | 120.1800 | +3.29% | +17.23% |
Performance
CAD | - | ||
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6 Mois | +0.61% | ||
1 An | - | ||
3 Ans | - | ||
5 Ans | - | ||
10 ans | - | ||
Depuis le début | +0.04% | ||
Année |