SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse ID (EUR)/  LU1814681067  /

Fonds
NAV01.10.2024 Zm.+0,0600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
102,2100EUR +0,06% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Universal-Inv. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - - -3,06 2,63 -5,19 1,57 1,16 1,27 0,08 -
2019 3,94 0,02 0,58 0,67 0,34 2,06 3,02 -3,28 2,02 -0,53 -0,07 2,04 +11,16%
2020 0,73 -0,04 -11,79 2,19 3,00 -0,43 -1,06 -0,12 -0,23 0,87 2,08 0,66 -4,88%
2021 0,04 - - - - - - - - - - - -
2023 - - - - - - - - - - - 7,77 -
2024 0,52 -0,15 0,53 -0,36 -0,15 -0,43 0,70 -0,05 1,28 0,06 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,05% 4,41% 4,28% 4,28% 5,66%
Wskaźnik Sharpe'a -0,16 -0,29 - - -0,35
Najlepszy miesiąc +7,77% +1,28% +1,28% - +7,77%
Najgorszy miesiąc -0,43% -0,43% -0,43% - -11,79%
Maksymalna strata -2,67% -2,67% -2,67% -2,67% -17,39%
Przewaga wyników 0,00% - +0,14% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UI-Aktia EM Local Currency Bond+... z reinwestycją 135,9700 +3,45% +30,83%
UI - Aktia EM Local Currency Bon... z reinwestycją 101,4300 - -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... płacące dywidendę 105,9400 +4,26% -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... z reinwestycją 101,5800 - -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... płacące dywidendę 102,2100 - -
UI-Aktia EM Local Currency Bond+... z reinwestycją 121,8400 +5,34% +17,08%

Wyniki

YTD  
+1,96%
6 miesięcy  
+1,00%
1 rok     -
3 lata     -
5 lat  
+6,57%
10-letnie     -
Od początku  
+13,81%
Rok
2020
  -4,88%
2019  
+11,16%
 

Dywidendy

02.12.2020 3,50 EUR
07.02.2020 1,41 EUR
30.12.2019 4,52 EUR
07.02.2019 1,41 EUR