UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse ID (EUR)
LU1814681067
UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse ID (EUR)/ LU1814681067 /
NAV23/08/2024 |
Diferencia+0.2100 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
100.8600EUR |
+0.21% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Das langfristige Ziel des Teilfonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und die Benchmark des Teilfonds zu übertreffen. Mindestens 51 % des Nettoinventarwerts werden in Anleihen und Fremdwährungen angelegt, wobei Risiken in Schwellenländern abgedeckt werden. Der Fokus liegt auf einer absoluten Rendite (wobei die Benchmark berücksichtigt wird, aber nicht als Orientierung dient), Inflationserwartungen und realen Renditen. Ziel der Strategie sind höhere risikobereinigte absolute Renditen bei niedrigerer Volatilität in Bezug auf Devisenkurse durch Diversifizierung und Engagements, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Duration des Teilfonds wird in der Regel +/- 5 Jahre im Vergleich mit der Benchmark betragen.
Der Teilfonds kann im Rahmen des Risikomanagements und zur Erzielung zusätzlicher Renditen Derivate einsetzen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Emerging Market Debt Fund, der weltweit vorwiegend in festverzinsliche Anleihen und verzinsliche Wertpapiere investiert, die in der jeweiligen Lokalwährung der Schwellenländer von staatlichen Emittenten sowie von supranationalen und multilateralen Organisationen ausgegeben werden. Derivative Instrumente können auch zu Anlagezwecken eingesetzt werden, um Währungsrisiken einzugehen. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden.
Objetivo de inversión
Das langfristige Ziel des Teilfonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und die Benchmark des Teilfonds zu übertreffen. Mindestens 51 % des Nettoinventarwerts werden in Anleihen und Fremdwährungen angelegt, wobei Risiken in Schwellenländern abgedeckt werden. Der Fokus liegt auf einer absoluten Rendite (wobei die Benchmark berücksichtigt wird, aber nicht als Orientierung dient), Inflationserwartungen und realen Renditen. Ziel der Strategie sind höhere risikobereinigte absolute Renditen bei niedrigerer Volatilität in Bezug auf Devisenkurse durch Diversifizierung und Engagements, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Duration des Teilfonds wird in der Regel +/- 5 Jahre im Vergleich mit der Benchmark betragen.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Emerging Markets |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR) |
Inicio del año fiscal: |
01/10 |
Última distribución: |
02/12/2020 |
Banco depositario: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
Aktia Bank Plc |
Volumen de fondo: |
179.76 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
08/05/2018 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.15% |
Inversión mínima: |
500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.03% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Ongoing charges (30/09/2020): |
1.41% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Universal-Inv. (LU) |
Dirección: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Activos
Bonds |
|
82.60% |
Cash |
|
2.39% |
Other Assets |
|
1.71% |
Otros |
|
13.30% |
Países
Supranational |
|
16.68% |
Brazil |
|
9.49% |
Mexico |
|
9.07% |
South Africa |
|
7.71% |
Peru |
|
6.69% |
Malaysia |
|
6.40% |
Romania |
|
5.81% |
Czech Republic |
|
5.21% |
Colombia |
|
4.37% |
Dominican Republic |
|
3.28% |
Indonesia |
|
3.17% |
Cash |
|
2.39% |
Uruguay |
|
2.03% |
Germany |
|
1.41% |
Poland |
|
1.28% |
Otros |
|
15.01% |
Divisas
Brazilian Real |
|
9.49% |
Mexican Peso |
|
9.07% |
Euro |
|
7.88% |
Indonesian Rupiah |
|
7.23% |
Czech Koruna |
|
7.07% |
Hungarian Forint |
|
6.97% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
6.69% |
Malaysian Ringgit |
|
6.40% |
South African Rand |
|
5.97% |
Romanian Leu |
|
5.81% |
Polish Zloty |
|
5.50% |
Indian Rupee |
|
5.40% |
Uruguayan Peso |
|
4.53% |
Colombian Peso |
|
4.37% |
Dominican Peso |
|
3.28% |
Otros |
|
4.34% |