UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse ID (EUR)/ LU1814681067 /
NAV01/10/2024 | Var.+0.0600 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
102.2100EUR | +0.06% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2018 | - | - | - | - | - | -3.06 | 2.63 | -5.19 | 1.57 | 1.16 | 1.27 | 0.08 | - |
2019 | 3.94 | 0.02 | 0.58 | 0.67 | 0.34 | 2.06 | 3.02 | -3.28 | 2.02 | -0.53 | -0.07 | 2.04 | +11.16% |
2020 | 0.73 | -0.04 | -11.79 | 2.19 | 3.00 | -0.43 | -1.06 | -0.12 | -0.23 | 0.87 | 2.08 | 0.66 | -4.88% |
2021 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.77 | - |
2024 | 0.52 | -0.15 | 0.53 | -0.36 | -0.15 | -0.43 | 0.70 | -0.05 | 1.28 | 0.06 | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 4.05% | 4.41% | 4.28% | 4.28% | 5.66% |
Indice di Sharpe | -0.16 | -0.29 | - | - | -0.35 |
Mese migliore | +7.77% | +1.28% | +1.28% | - | +7.77% |
Mese peggiore | -0.43% | -0.43% | -0.43% | - | -11.79% |
Perdita massima | -2.67% | -2.67% | -2.67% | -2.67% | -17.39% |
Outperformance | 0.00% | - | +0.14% | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
---|---|---|---|---|---|
UI-Aktia EM Local Currency Bond+... | reinvestment | 135.9700 | +3.45% | +30.83% | |
UI - Aktia EM Local Currency Bon... | reinvestment | 101.4300 | - | - | |
UI - Aktia EM Local Currency Bon... | paying dividend | 105.9400 | +4.26% | - | |
UI - Aktia EM Local Currency Bon... | reinvestment | 101.5800 | - | - | |
UI - Aktia EM Local Currency Bon... | paying dividend | 102.2100 | - | - | |
UI-Aktia EM Local Currency Bond+... | reinvestment | 121.8400 | +5.34% | +17.08% |
Prestazione
YTD | +1.96% | ||
---|---|---|---|
6 mesi | +1.00% | ||
1 anno | - | ||
3 anni | - | ||
5 anni | +6.57% | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +13.81% | ||
Anno | |||
2020 | -4.88% | ||
2019 | +11.16% |
Dividendi
02/12/2020 | 3.50 EUR |
07/02/2020 | 1.41 EUR |
30/12/2019 | 4.52 EUR |
07/02/2019 | 1.41 EUR |