RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse ID (EUR)/  LU1814681067  /

Fonds
NAV2024. 10. 01. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
102,2100EUR +0,06% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Universal-Inv. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - -3,06 2,63 -5,19 1,57 1,16 1,27 0,08 -
2019 3,94 0,02 0,58 0,67 0,34 2,06 3,02 -3,28 2,02 -0,53 -0,07 2,04 +11,16%
2020 0,73 -0,04 -11,79 2,19 3,00 -0,43 -1,06 -0,12 -0,23 0,87 2,08 0,66 -4,88%
2021 0,04 - - - - - - - - - - - -
2023 - - - - - - - - - - - 7,77 -
2024 0,52 -0,15 0,53 -0,36 -0,15 -0,43 0,70 -0,05 1,28 0,06 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,05% 4,41% 4,28% 4,28% 5,66%
Sharpe ráta -0,16 -0,29 - - -0,35
Legjobb hónap +7,77% +1,28% +1,28% - +7,77%
Legrosszabb hónap -0,43% -0,43% -0,43% - -11,79%
Maximális veszteség -2,67% -2,67% -2,67% -2,67% -17,39%
Túlteljesítés 0,00% - +0,14% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UI-Aktia EM Local Currency Bond+... Újrabefektetés 135,9700 +3,45% +30,83%
UI - Aktia EM Local Currency Bon... Újrabefektetés 101,4300 - -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... Osztalékfizetés 105,9400 +4,26% -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... Újrabefektetés 101,5800 - -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... Osztalékfizetés 102,2100 - -
UI-Aktia EM Local Currency Bond+... Újrabefektetés 121,8400 +5,34% +17,08%

Teljesítmény

YTD  
+1,96%
6 Hónap  
+1,00%
1 Év     -
3 Év     -
5 Év  
+6,57%
10 Év     -
Kezdettől  
+13,81%
Év
2020
  -4,88%
2019  
+11,16%
 

Osztalék

2020. 12. 02. 3,50 EUR
2020. 02. 07. 1,41 EUR
2019. 12. 30. 4,52 EUR
2019. 02. 07. 1,41 EUR