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UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse ID (EUR)/  LU1814681067  /

Fonds
NAV01/10/2024 Chg.+0.0600 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
102.2100EUR +0.06% paying dividend Bonds Emerging Markets Universal-Inv. (LU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2018 - - - - - -3.06 2.63 -5.19 1.57 1.16 1.27 0.08 -
2019 3.94 0.02 0.58 0.67 0.34 2.06 3.02 -3.28 2.02 -0.53 -0.07 2.04 +11.16%
2020 0.73 -0.04 -11.79 2.19 3.00 -0.43 -1.06 -0.12 -0.23 0.87 2.08 0.66 -4.88%
2021 0.04 - - - - - - - - - - - -
2023 - - - - - - - - - - - 7.77 -
2024 0.52 -0.15 0.53 -0.36 -0.15 -0.43 0.70 -0.05 1.28 0.06 - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 4.05% 4.41% 4.28% 4.28% 5.66%
Ratio de Sharpe -0.16 -0.29 - - -0.35
Le meilleur mois +7.77% +1.28% +1.28% - +7.77%
Le plus défavorable mois -0.43% -0.43% -0.43% - -11.79%
Perte maximale -2.67% -2.67% -2.67% -2.67% -17.39%
Surperformance 0.00% - +0.14% - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
UI-Aktia EM Local Currency Bond+... reinvestment 135.9700 +3.45% +30.83%
UI - Aktia EM Local Currency Bon... reinvestment 101.4300 - -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... paying dividend 105.9400 +4.26% -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... reinvestment 101.5800 - -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... paying dividend 102.2100 - -
UI-Aktia EM Local Currency Bond+... reinvestment 121.8400 +5.34% +17.08%

Performance

CAD  
+1.96%
6 Mois  
+1.00%
1 An     -
3 Ans     -
5 Ans  
+6.57%
10 ans     -
Depuis le début  
+13.81%
Année
2020
  -4.88%
2019  
+11.16%
 

Dividendes

02/12/2020 3.50 EUR
07/02/2020 1.41 EUR
30/12/2019 4.52 EUR
07/02/2019 1.41 EUR