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UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse ID (EUR)/  LU1814681067  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.-0,1200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
100,7800EUR -0,12% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Universal-Inv. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - -3,06 2,63 -5,19 1,57 1,16 1,27 0,08 -
2019 3,94 0,02 0,58 0,67 0,34 2,06 3,02 -3,28 2,02 -0,53 -0,07 2,04 +11,16%
2020 0,73 -0,04 -11,79 2,19 3,00 -0,43 -1,06 -0,12 -0,23 0,87 2,08 0,66 -4,88%
2021 0,04 - - - - - - - - - - - -
2023 - - - - - - - - - - - 7,77 -
2024 0,52 -0,15 0,53 -0,36 -0,15 -0,43 0,70 -0,05 1,28 -1,22 -0,12 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,99% 4,15% 4,26% 4,26% 5,65%
Sharpe Ratio -0,62 -1,16 - - -0,39
Bester Monat +7,77% +1,28% +1,28% - +7,77%
Schlechtester Monat -1,22% -1,22% -1,22% - -11,79%
Maximaler Verlust -2,67% -2,67% -2,67% -2,67% -17,39%
Outperformance 0,00% - +0,14% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UI-Aktia EM Local Currency Bond+... thesaurierend 137,4500 +2,37% +36,73%
UI - Aktia EM Local Currency Bon... thesaurierend 100,0100 - -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... ausschüttend 104,4000 +1,72% -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... thesaurierend 100,1700 - -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... ausschüttend 100,7800 - -
UI-Aktia EM Local Currency Bond+... thesaurierend 120,2000 +2,78% +16,37%

Performance

lfd. Jahr  
+0,53%
6 Monate
  -0,86%
1 Jahr     -
3 Jahre     -
5 Jahre  
+4,53%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+12,22%
Jahr
2020
  -4,88%
2019  
+11,16%
 

Ausschüttungen

02.12.2020 3,50 EUR
07.02.2020 1,41 EUR
30.12.2019 4,52 EUR
07.02.2019 1,41 EUR