ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse ID (EUR)/  LU1814681067  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.1200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
100.7800EUR -0.12% paying dividend Bonds Emerging Markets Universal-Inv. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - -3.06 2.63 -5.19 1.57 1.16 1.27 0.08 -
2019 3.94 0.02 0.58 0.67 0.34 2.06 3.02 -3.28 2.02 -0.53 -0.07 2.04 +11.16%
2020 0.73 -0.04 -11.79 2.19 3.00 -0.43 -1.06 -0.12 -0.23 0.87 2.08 0.66 -4.88%
2021 0.04 - - - - - - - - - - - -
2023 - - - - - - - - - - - 7.77 -
2024 0.52 -0.15 0.53 -0.36 -0.15 -0.43 0.70 -0.05 1.28 -1.22 -0.12 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.99% 4.15% 4.26% 4.26% 5.65%
Коэффициент Шарпа -0.62 -1.16 - - -0.39
Лучший месяц +7.77% +1.28% +1.28% - +7.77%
Худший месяц -1.22% -1.22% -1.22% - -11.79%
Максимальный убыток -2.67% -2.67% -2.67% -2.67% -17.39%
Outperformance 0.00% - +0.14% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UI-Aktia EM Local Currency Bond+... reinvestment 137.4500 +2.37% +36.73%
UI - Aktia EM Local Currency Bon... reinvestment 100.0100 - -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... paying dividend 104.4000 +1.72% -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... reinvestment 100.1700 - -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... paying dividend 100.7800 - -
UI-Aktia EM Local Currency Bond+... reinvestment 120.2000 +2.78% +16.37%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.53%
6 месяцев
  -0.86%
1 год     -
3 года     -
5 лет  
+4.53%
10 лет     -
С самого начала  
+12.22%
Год
2020
  -4.88%
2019  
+11.16%
 

Дивиденды

02.12.2020 3.50 EUR
07.02.2020 1.41 EUR
30.12.2019 4.52 EUR
07.02.2019 1.41 EUR