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UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse ID (EUR)/  LU1814681067  /

Fonds
NAV04/11/2024 Diferencia-0.1200 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
100.7800EUR -0.12% paying dividend Bonds Emerging Markets Universal-Inv. (LU) ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2018 - - - - - -3.06 2.63 -5.19 1.57 1.16 1.27 0.08 -
2019 3.94 0.02 0.58 0.67 0.34 2.06 3.02 -3.28 2.02 -0.53 -0.07 2.04 +11.16%
2020 0.73 -0.04 -11.79 2.19 3.00 -0.43 -1.06 -0.12 -0.23 0.87 2.08 0.66 -4.88%
2021 0.04 - - - - - - - - - - - -
2023 - - - - - - - - - - - 7.77 -
2024 0.52 -0.15 0.53 -0.36 -0.15 -0.43 0.70 -0.05 1.28 -1.22 -0.12 - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 3.99% 4.15% 4.26% 4.26% 5.65%
Índice de Sharpe -0.62 -1.16 - - -0.39
El mes mejor +7.77% +1.28% +1.28% - +7.77%
El mes peor -1.22% -1.22% -1.22% - -11.79%
Pérdida máxima -2.67% -2.67% -2.67% -2.67% -17.39%
Rendimiento superior 0.00% - +0.14% - -
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
UI-Aktia EM Local Currency Bond+... reinvestment 137.4500 +2.37% +36.73%
UI - Aktia EM Local Currency Bon... reinvestment 100.0100 - -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... paying dividend 104.4000 +1.72% -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... reinvestment 100.1700 - -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... paying dividend 100.7800 - -
UI-Aktia EM Local Currency Bond+... reinvestment 120.2000 +2.78% +16.37%

Performance

Año hasta la fecha  
+0.53%
6 Meses
  -0.86%
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años  
+4.53%
10 Años     -
Desde el principio  
+12.22%
Año
2020
  -4.88%
2019  
+11.16%
 

Dividendos

02/12/2020 3.50 EUR
07/02/2020 1.41 EUR
30/12/2019 4.52 EUR
07/02/2019 1.41 EUR