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UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse ID (EUR)/  LU1814681067  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.-0.1200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
100.7800EUR -0.12% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Universal-Inv. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - -3.06 2.63 -5.19 1.57 1.16 1.27 0.08 -
2019 3.94 0.02 0.58 0.67 0.34 2.06 3.02 -3.28 2.02 -0.53 -0.07 2.04 +11.16%
2020 0.73 -0.04 -11.79 2.19 3.00 -0.43 -1.06 -0.12 -0.23 0.87 2.08 0.66 -4.88%
2021 0.04 - - - - - - - - - - - -
2023 - - - - - - - - - - - 7.77 -
2024 0.52 -0.15 0.53 -0.36 -0.15 -0.43 0.70 -0.05 1.28 -1.22 -0.12 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3.99% 4.15% 4.26% 4.26% 5.65%
Sharpe Ratio -0.62 -1.16 - - -0.39
Bester Monat +7.77% +1.28% +1.28% - +7.77%
Schlechtester Monat -1.22% -1.22% -1.22% - -11.79%
Maximaler Verlust -2.67% -2.67% -2.67% -2.67% -17.39%
Outperformance 0.00% - +0.14% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UI-Aktia EM Local Currency Bond+... thesaurierend 137.4500 +2.37% +36.73%
UI - Aktia EM Local Currency Bon... thesaurierend 100.0100 - -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... ausschüttend 104.4000 +1.72% -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... thesaurierend 100.1700 - -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... ausschüttend 100.7800 - -
UI-Aktia EM Local Currency Bond+... thesaurierend 120.2000 +2.78% +16.37%

Performance

lfd. Jahr  
+0.53%
6 Monate
  -0.86%
1 Jahr     -
3 Jahre     -
5 Jahre  
+4.53%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+12.22%
Jahr
2020
  -4.88%
2019  
+11.16%
 

Ausschüttungen

02.12.2020 3.50 EUR
07.02.2020 1.41 EUR
30.12.2019 4.52 EUR
07.02.2019 1.41 EUR