UBS (Lux) Money Market SICAV F-acc/ LU2176608151 /
NAV2024. 07. 31. | Vált.+0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
104,2100EUR | +0,01% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | - |
2021 | -0,06 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,06 | -0,05 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,07 | -0,68% |
2022 | -0,07 | -0,05 | -0,07 | -0,06 | -0,07 | -0,07 | -0,08 | -0,05 | -0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,11 | -0,28% |
2023 | 0,15 | 0,14 | 0,21 | 0,20 | 0,27 | 0,25 | 0,29 | 0,31 | 0,26 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | +3,14% |
2024 | 0,33 | 0,30 | 0,29 | 0,35 | 0,33 | 0,30 | 0,34 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,17% | -% |
Sharpe ráta | 2,27 | 1,87 | 1,72 | -11,70 | - |
Legjobb hónap | +0,35% | +0,35% | +0,35% | +0,35% | - |
Legrosszabb hónap | +0,29% | +0,29% | +0,26% | -0,08% | - |
Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,84% | - |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Money Market SICAV - E... | Újrabefektetés | 121,6000 | +3,47% | +4,30% | |
UBS (Lux) Money Market SICAV P-d... | Osztalékfizetés | 101,2800 | +3,47% | +4,31% | |
UBS (Lux) Money Market SICAV Q-a... | Újrabefektetés | 104,0300 | +3,74% | +4,68% | |
UBS (Lux) Money Market SICAV F-a... | Újrabefektetés | 104,2100 | +3,89% | +4,88% | |
UBS (Lux) Money Market SICAV - E... | Osztalékfizetés | 102,9900 | +3,89% | - |
Teljesítmény
YTD | +2,27% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,93% | ||
1 Év | +3,89% | ||
3 Év | +4,88% | ||
5 Év | - | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +4,21% | ||
Év | |||
2023 | +3,14% | ||
2022 | -0,28% | ||
2021 | -0,68% |