UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR, Anteilsklasse F-UKdist, EUR/ LU2600222884 /
| NAV05/07/2024 | Chg.+0.0300 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
|---|---|---|---|---|
| 102.7300EUR | +0.03% | paying dividend | Money Market Worldwide | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Performance mensuelle
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 0.21 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.26 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | - |
| 2024 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.08 | - | - | - | - | - | - |
Mois uniques : Dividendes non pris en compte
Valeurs calculées
| CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilité | 0.14% | 0.14% | 0.14% | -% | -% |
| Ratio de Sharpe | 2.12 | 1.72 | 1.18 | - | - |
| Le meilleur mois | +0.34% | +0.34% | +0.34% | - | - |
| Le plus défavorable mois | +0.08% | +0.08% | +0.08% | - | - |
| Perte maximale | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - |
| Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
| Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Money Market SICAV - E... | reinvestment | 121.3300 | +3.46% | +4.02% | |
| UBS (Lux) Money Market SICAV P-d... | paying dividend | 101.0500 | +3.47% | +4.02% | |
| UBS (Lux) Money Market SICAV Q-a... | reinvestment | 103.7800 | +3.74% | +4.39% | |
| UBS (Lux) Money Market SICAV F-a... | reinvestment | 103.9500 | +3.89% | +4.57% | |
| UBS (Lux) Money Market SICAV - E... | paying dividend | 102.7300 | +3.88% | - |
Performance
| CAD | +2.02% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Mois | +1.96% | ||
| 1 An | +3.88% | ||
| 3 Ans | - | ||
| 5 Ans | - | ||
| 10 ans | - | ||
| Depuis le début | +4.69% | ||
| Année | |||
Dividendes
| 15/11/2023 | 1.91 EUR |
