UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund MB USD/ LU2022009406 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение-0.7200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,220.6700USD | -0.06% | reinvestment | Bonds Latin America | Credit Suisse Fd. M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | 1.34 | 0.31 | 0.96 | -0.74 | -0.48 | -1.15 | 1.30 | - |
| 2022 | -1.33 | -1.75 | -0.05 | -2.91 | -0.64 | -4.27 | 1.33 | 1.28 | -5.58 | -0.38 | 5.16 | 2.36 | -7.04% |
| 2023 | 2.89 | -2.43 | -0.31 | 0.28 | 0.22 | 1.80 | 1.89 | -0.54 | -1.66 | -1.61 | 4.26 | 3.77 | +8.63% |
| 2024 | 0.45 | 1.04 | 1.20 | -1.30 | 1.50 | 1.14 | 1.85 | 1.75 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.18% | 3.30% | 3.41% | 4.09% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.84 | 3.16 | 3.00 | -0.22 | - |
| Лучший месяц | +3.77% | +1.85% | +4.26% | +5.16% | - |
| Худший месяц | -1.30% | -1.30% | -1.66% | -5.58% | - |
| Максимальный убыток | -2.04% | -2.04% | -3.60% | -16.44% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Latin America Corporat... | reinvestment | 1,220.6700 | +13.79% | +8.16% | |
| UBS (Lux) Latin America Corporat... | reinvestment | 1,240.7200 | +14.27% | +9.19% | |
| UBS (Lux) Latin America Corporat... | paying dividend | 949.4200 | +14.27% | +9.19% | |
| UBS (Lux) Latin America Corporat... | paying dividend | 947.0200 | +13.41% | +6.83% | |
| UBS (Lux) Latin America Corporat... | reinvestment | 1,202.6500 | +13.41% | +6.83% | |
| UBS (Lux) Latin America Corporat... | reinvestment | 1,093.1000 | +11.30% | +0.42% | |
| UBS (Lux) Latin America Corporat... | reinvestment | 1,011.8700 | +9.40% | -1.26% | |
| UBS (Lux) Latin America Corporat... | paying dividend | 94.5300 | +12.73% | +4.92% | |
| UBS (Lux) Latin America Corporat... | reinvestment | 116.3400 | +12.73% | +4.91% | |
| UBS (Lux) Latin America Corporat... | paying dividend | 94.6800 | +13.29% | +6.50% | |
| UBS (Lux) Latin America Corporat... | reinvestment | 119.2200 | +13.31% | +6.51% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.85% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.72% | ||
| 1 год | +13.79% | ||
| 3 года | +8.16% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +10.56% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.63% | ||
| 2022 | -7.04% | ||
