UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund UA USD/ LU2022010834 /
| NAV31/10/2024 | Var.-0.1200 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 93.9500USD | -0.13% | paying dividend | Bonds Latin America | UBS AM S.A. (EU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | 0.16 | 0.25 | 0.91 | -0.80 | -0.53 | -1.22 | 1.25 | - |
| 2022 | -1.38 | -1.81 | -0.11 | -2.96 | -0.70 | -4.31 | 1.30 | 1.23 | -5.63 | -0.42 | 5.11 | 2.32 | -7.56% |
| 2023 | 2.83 | -2.46 | -0.35 | 0.23 | 0.18 | 1.77 | 1.86 | -0.57 | -1.70 | -1.65 | 4.22 | 3.74 | +8.12% |
| 2024 | 0.41 | 1.01 | 1.15 | -1.33 | 1.46 | 1.11 | 1.80 | 2.19 | 1.30 | -1.11 | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 2.96% | 2.60% | 3.20% | 4.09% | -% |
| Indice di Sharpe | 2.35 | 4.28 | 4.36 | -0.08 | - |
| Mese migliore | +3.74% | +2.19% | +4.22% | +5.11% | - |
| Mese peggiore | -1.33% | -1.33% | -1.65% | -5.63% | - |
| Perdita massima | -2.06% | -1.24% | -2.06% | -15.85% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Latin America Corporat... | reinvestment | 1,229.5100 | +17.53% | +9.98% | |
| UBS (Lux) Latin America Corporat... | reinvestment | 1,250.7000 | +18.02% | +11.08% | |
| UBS (Lux) Latin America Corporat... | paying dividend | 941.6600 | +18.02% | +11.08% | |
| UBS (Lux) Latin America Corporat... | paying dividend | 939.6900 | +17.14% | +8.66% | |
| UBS (Lux) Latin America Corporat... | reinvestment | 1,210.5900 | +17.14% | +8.66% | |
| UBS (Lux) Latin America Corporat... | reinvestment | 1,096.5000 | +15.02% | +1.95% | |
| UBS (Lux) Latin America Corporat... | reinvestment | 1,011.2700 | +12.99% | -0.25% | |
| UBS (Lux) Latin America Corporat... | paying dividend | 93.8300 | +16.44% | +6.73% | |
| UBS (Lux) Latin America Corporat... | reinvestment | 116.9800 | +16.44% | +6.73% | |
| UBS (Lux) Latin America Corporat... | paying dividend | 93.9500 | +17.02% | +8.34% | |
| UBS (Lux) Latin America Corporat... | reinvestment | 119.9800 | +17.02% | +8.33% |
Prestazione
| YTD | +8.24% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +6.92% | ||
| 1 anno | +17.02% | ||
| 3 anni | +8.34% | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +8.17% | ||
| Anno | |||
| 2023 | +8.12% | ||
| 2022 | -7.56% | ||
Dividendi
| 03/09/2024 | 1.34 USD |
| 04/06/2024 | 1.34 USD |
| 05/03/2024 | 1.19 USD |
| 05/12/2023 | 1.21 USD |
| 05/09/2023 | 1.21 USD |
| 06/06/2023 | 1.13 USD |
| 07/03/2023 | 1.23 USD |
| 06/12/2022 | 1.25 USD |
| 06/09/2022 | 1.18 USD |
| 07/06/2022 | 1.20 USD |
| 01/03/2022 | 1.20 USD |
| 07/12/2021 | 1.13 USD |
| 07/09/2021 | 1.14 USD |
