UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DB USD/ LU2022005750 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение-0.7200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,240.7200USD | -0.06% | reinvestment | Bonds Latin America | Credit Suisse Fd. M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.04 | 2.65 | - |
| 2020 | 1.95 | -0.95 | -18.03 | 4.73 | 6.73 | 4.20 | 3.80 | 1.59 | -0.96 | -0.22 | 4.62 | 2.43 | +7.66% |
| 2021 | -0.91 | 0.32 | -0.70 | 0.76 | 0.89 | 1.32 | 0.32 | 0.98 | -0.72 | -0.47 | -1.14 | 1.31 | +1.92% |
| 2022 | -1.32 | -1.74 | -0.04 | -2.90 | -0.62 | -4.25 | 1.35 | 1.30 | -5.56 | -0.36 | 5.18 | 2.40 | -6.81% |
| 2023 | 2.91 | -2.40 | -0.29 | 0.30 | 0.26 | 1.85 | 1.92 | -0.49 | -1.63 | -1.58 | 4.31 | 3.81 | +9.05% |
| 2024 | 0.49 | 1.04 | 1.23 | -1.26 | 1.54 | 1.17 | 1.88 | 1.79 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.19% | 3.30% | 3.42% | 3.92% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.97 | 3.28 | 3.14 | -0.14 | - |
| Лучший месяц | +3.81% | +1.88% | +4.31% | +5.18% | +6.73% |
| Худший месяц | -1.26% | -1.26% | -1.63% | -5.56% | -18.03% |
| Максимальный убыток | -2.01% | -2.01% | -3.55% | -16.25% | - |
| Outperformance | -3.07% | - | -3.32% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Latin America Corporat... | reinvestment | 1,220.6700 | +13.79% | +8.16% | |
| UBS (Lux) Latin America Corporat... | reinvestment | 1,240.7200 | +14.27% | +9.19% | |
| UBS (Lux) Latin America Corporat... | paying dividend | 949.4200 | +14.27% | +9.19% | |
| UBS (Lux) Latin America Corporat... | paying dividend | 947.0200 | +13.41% | +6.83% | |
| UBS (Lux) Latin America Corporat... | reinvestment | 1,202.6500 | +13.41% | +6.83% | |
| UBS (Lux) Latin America Corporat... | reinvestment | 1,093.1000 | +11.30% | +0.42% | |
| UBS (Lux) Latin America Corporat... | reinvestment | 1,011.8700 | +9.40% | -1.26% | |
| UBS (Lux) Latin America Corporat... | paying dividend | 94.5300 | +12.73% | +4.92% | |
| UBS (Lux) Latin America Corporat... | reinvestment | 116.3400 | +12.73% | +4.91% | |
| UBS (Lux) Latin America Corporat... | paying dividend | 94.6800 | +13.29% | +6.50% | |
| UBS (Lux) Latin America Corporat... | reinvestment | 119.2200 | +13.31% | +6.51% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.13% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.93% | ||
| 1 год | +14.27% | ||
| 3 года | +9.19% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +23.41% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.05% | ||
| 2022 | -6.81% | ||
| 2021 | +1.92% | ||
| 2020 | +7.66% | ||
