RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR), Anteilsklasse P-dist, EUR/  LU0085995990  /

Fonds
NAV2024. 07. 29. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
46,0800EUR +0,09% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
1998 - - - - - -0,36 0,64 -5,60 -3,15 1,66 4,42 0,40 -
1999 2,13 0,77 2,31 1,67 -1,21 -0,01 0,61 -0,77 -0,50 -1,81 2,56 3,57 +9,57%
2000 0,20 3,42 0,88 -0,25 -3,34 -0,19 -0,37 -2,08 -2,48 -7,42 -6,58 6,44 -11,88%
2001 9,01 -0,40 -5,90 -1,84 0,95 -14,73 -4,19 -3,29 -13,03 9,75 7,94 -2,30 -19,48%
2002 -3,77 -8,96 1,69 0,98 -1,36 -5,65 -8,19 -2,09 -1,12 -1,59 7,39 2,14 -19,67%
2003 2,12 -0,44 1,23 5,70 0,62 2,94 -0,05 0,53 2,14 1,23 1,09 1,08 +19,62%
2004 2,16 0,35 0,63 0,55 -1,70 1,43 1,12 1,57 1,45 1,57 2,53 1,19 +13,55%
2005 0,56 1,71 -2,74 -1,18 0,18 2,89 1,31 1,15 0,12 -0,35 0,47 0,56 +4,68%
2006 1,46 0,57 0,61 0,65 0,00 -0,41 1,20 1,14 0,54 1,26 1,11 0,57 +9,04%
2007 0,63 0,43 0,09 0,85 0,58 -1,27 -3,27 -1,19 1,42 0,52 -2,75 -0,05 -4,05%
2008 -4,06 -2,05 -1,07 4,45 0,78 -3,51 -0,49 0,09 -7,21 -16,81 -4,13 -1,20 -31,24%
2009 5,38 -2,57 0,92 11,38 11,00 6,10 8,14 3,29 7,46 1,87 -1,91 4,40 +70,16%
2010 4,21 0,05 5,40 1,90 -5,07 -2,18 7,59 0,90 4,16 2,25 -4,41 1,31 +16,42%
2011 2,61 2,08 0,97 1,67 -0,70 -0,01 -1,44 -5,60 -7,53 7,90 -5,51 3,09 -3,44%
2012 7,27 5,79 -0,16 -0,67 -3,86 3,03 2,48 2,28 2,91 2,50 2,09 2,45 +28,90%
2013 0,81 0,43 0,60 2,82 -0,06 -2,41 2,34 0,10 1,17 2,13 0,87 0,70 +9,82%
2014 0,62 1,62 0,58 0,79 0,71 0,52 -0,70 0,62 -1,21 -0,20 0,75 -0,18 +3,96%
2015 1,33 1,84 -0,14 0,41 0,02 -1,61 0,93 -1,02 -2,22 2,36 0,68 -1,47 +0,99%
2016 -1,76 -1,48 3,19 1,49 0,47 -0,64 2,09 2,07 -0,47 0,90 -0,63 1,78 +7,11%
2017 0,85 1,08 0,14 1,03 1,03 0,02 0,96 0,14 0,53 1,08 -0,43 0,06 +6,67%
2018 0,49 -0,56 -0,33 0,57 -1,58 -0,58 1,01 -0,14 0,33 -0,94 -2,12 -0,90 -4,71%
2019 2,50 1,47 0,77 1,17 -1,42 2,06 0,68 0,88 0,00 -0,28 0,79 1,07 +10,06%
2020 0,50 -1,80 -13,96 5,72 2,88 1,63 2,02 1,43 -1,03 0,19 4,36 0,72 +1,25%
2021 0,45 0,65 0,47 0,53 0,22 0,43 0,14 0,37 -0,10 -0,65 -0,58 0,97 +2,93%
2022 -1,29 -2,35 0,34 -2,35 -1,35 -6,77 4,23 -0,61 -4,70 2,50 3,70 -0,70 -9,48%
2023 3,57 0,11 -0,70 0,78 0,97 0,25 0,86 0,60 0,30 -0,50 2,99 2,88 +12,67%
2024 1,45 -0,11 0,13 -0,06 0,94 0,51 1,16 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,72% 2,46% 3,43% 4,63% 7,10%
Sharpe ráta 1,33 1,07 2,08 -0,35 -0,16
Legjobb hónap +2,88% +1,45% +2,99% +4,23% +5,72%
Legrosszabb hónap -0,11% -0,11% -0,50% -6,77% -13,96%
Maximális veszteség -1,90% -1,90% -1,90% -15,30% -20,58%
Túlteljesítés +1,36% - +1,60% +1,39% +3,29%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... Osztalékfizetés 90,6700 +12,71% +12,02%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 80,9500 +12,11% +10,22%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 83,3800 +10,60% +9,08%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) N-dist ... Osztalékfizetés 97,0800 +10,15% +4,61%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 83,5200 +11,79% +10,57%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 81,9600 +11,11% +8,68%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 8 288,0000 +6,39% +0,59%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 9 476,6299 +12,13% +10,38%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 114,1300 +11,56% -
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 158,0300 +12,13% +10,37%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-A1-ac... Újrabefektetés 172,7700 +11,45% +8,35%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR)I-B-acc ... Újrabefektetés 263,5600 +12,06% +10,18%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-B-acc... Újrabefektetés 127,1600 +13,81% +16,12%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) U-X-acc... Újrabefektetés 11 887,4697 +13,89% +16,34%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 105,7500 +9,12% -
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 165,3900 +8,09% +1,87%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 164,7700 +12,36% +11,72%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 225,4200 +11,29% +7,89%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-6%-md... Osztalékfizetés 72,7800 +10,69% +6,16%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-midst... Osztalékfizetés 118,1600 +10,69% +6,16%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-dist ... Osztalékfizetés 97,7300 +11,29% +7,90%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 84,4100 +12,36% +11,73%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc C... Újrabefektetés 129,1600 +8,67% +3,54%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc U... Újrabefektetés 162,0900 +12,98% +13,56%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... Osztalékfizetés 93,9800 +12,98% +13,56%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%-md... Osztalékfizetés 83,4800 +11,29% +7,90%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... Osztalékfizetés 91,0300 +11,28% +7,89%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) F-acc U... Újrabefektetés 144,4900 +13,26% +14,44%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) K-1-acc... Újrabefektetés 6 738 610,0000 +11,31% +7,96%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%mdi... Osztalékfizetés 96,6000 +12,97% +13,54%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 99,5600 +12,01% +9,63%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 46,0800 +10,71% +6,18%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 239,5400 +10,69% +6,16%

Teljesítmény

YTD  
+4,08%
6 Hónap  
+3,08%
1 Év  
+10,71%
3 Év  
+6,18%
5 Év  
+13,17%
10 Év  
+33,15%
Kezdettől  
+133,68%
Év
2023  
+12,67%
2022
  -9,48%
2021  
+2,93%
2020  
+1,25%
2019  
+10,06%
2018
  -4,71%
2017  
+6,67%
2016  
+7,11%
2015  
+0,99%
 

Osztalék

2024. 06. 03. 1,88 EUR
2023. 06. 01. 1,75 EUR
2022. 06. 01. 1,62 EUR
2021. 06. 01. 1,31 EUR
2020. 06. 02. 1,99 EUR
2019. 06. 03. 1,59 EUR
2018. 06. 01. 1,71 EUR
2017. 06. 01. 1,73 EUR
2016. 06. 01. 1,90 EUR
2015. 06. 02. 2,11 EUR
2014. 06. 02. 2,36 EUR
2013. 06. 03. 2,50 EUR
2012. 06. 01. 2,55 EUR
2011. 06. 01. 3,32 EUR
2010. 06. 01. 2,40 EUR
2009. 06. 02. 2,47 EUR
2008. 06. 02. 2,58 EUR
2007. 06. 01. 2,86 EUR
2006. 06. 01. 2,90 EUR
2005. 06. 01. 2,93 EUR
2004. 06. 01. 3,10 EUR
2003. 06. 02. 5,40 EUR
2002. 06. 03. 8,50 EUR
2001. 06. 05. 9,00 EUR
2000. 06. 05. 7,50 EUR
1999. 06. 01. 4,70 EUR