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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR), Anteilsklasse I-A2-mdist, EUR/  LU2605908396  /

Fonds
NAV26/06/2024 Diferencia-0.0200 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
104.9800EUR -0.02% paying dividend Bonds Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2023 - - - - - - 0.51 0.23 -0.05 -0.85 2.59 2.47 -
2024 1.51 -0.04 0.18 0.01 1.00 0.59 - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 2.91% 2.86% 3.87% -% -%
Índice de Sharpe 1.09 1.08 1.08 - -
El mes mejor +2.47% +2.47% +2.59% - -
El mes peor -0.04% -0.04% -0.85% - -
Pérdida máxima -1.83% -1.83% -2.33% - -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... paying dividend 90.0100 +11.94% +10.79%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 80.4000 +11.34% +9.01%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 82.8200 +9.86% +8.07%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) N-dist ... paying dividend 96.0400 +9.37% +3.56%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 82.9500 +11.02% +9.42%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 81.3300 +10.25% +7.54%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 8,255.0000 +5.70% +0.02%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 9,403.7803 +11.35% +9.27%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 112.7800 +10.78% -
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 156.0900 +11.35% +9.27%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-A1-ac... reinvestment 170.7400 +10.67% +7.26%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR)I-B-acc ... reinvestment 260.3300 +11.28% +9.07%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-B-acc... reinvestment 125.4000 +13.03% +14.84%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) U-X-acc... reinvestment 11,722.2402 +13.11% +15.06%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 104.9800 +7.89% -
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 163.9500 +7.37% +1.06%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 162.6800 +11.59% +10.51%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 222.8000 +10.51% +6.81%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-6%-md... paying dividend 72.3300 +9.92% +5.10%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-midst... paying dividend 117.3800 +9.91% +5.10%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-dist ... paying dividend 96.6000 +10.51% +6.81%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 83.8300 +11.57% +10.50%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc C... reinvestment 127.9700 +7.96% +2.71%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc U... reinvestment 159.9500 +12.20% +12.31%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... paying dividend 93.2800 +12.18% +12.31%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%-md... paying dividend 82.9200 +10.52% +6.81%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... paying dividend 90.3900 +10.51% +6.81%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) F-acc U... reinvestment 142.5500 +12.48% +13.18%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) K-1-acc... reinvestment 6,660,191.0000 +10.53% +6.88%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%mdi... paying dividend 95.8000 +12.20% +12.28%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 98.7900 +11.23% +8.12%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 45.5600 +9.92% +5.09%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 236.8800 +9.92% +5.10%

Performance

Año hasta la fecha  
+3.27%
6 Meses  
+3.32%
Promedio móvil  
+7.89%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+7.86%
Año
 

Dividendos

17/06/2024 0.48 EUR
16/05/2024 0.48 EUR
15/04/2024 0.48 EUR
15/03/2024 0.48 EUR
15/02/2024 0.48 EUR
16/01/2024 0.48 EUR