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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR), Anteilsklasse I-A2-mdist, EUR/  LU2605908396  /

Fonds
NAV12/07/2024 Var.+0.0200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
105.7500EUR +0.02% paying dividend Bonds Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2023 - - - - - - 0.51 0.23 -0.05 -0.85 2.59 2.47 -
2024 1.51 -0.04 0.18 0.01 1.00 0.58 0.74 - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 2.80% 2.73% 3.60% -% -%
Indice di Sharpe 1.47 1.34 1.49 - -
Mese migliore +2.47% +1.51% +2.59% - -
Mese peggiore -0.04% -0.04% -0.85% - -
Perdita massima -1.83% -1.83% -2.33% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... paying dividend 90.7100 +13.08% +11.63%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 81.0100 +12.47% +9.84%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 83.4100 +10.98% +8.80%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) N-dist ... paying dividend 96.6900 +10.49% +4.29%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 83.5800 +12.15% +10.23%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 81.9300 +11.38% +8.31%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 8,296.0000 +6.74% +0.53%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 9,474.6904 +12.49% +10.04%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 113.6000 +11.91% -
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 157.2600 +12.49% +10.03%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-A1-ac... reinvestment 171.9800 +11.80% +8.01%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR)I-B-acc ... reinvestment 262.2900 +12.42% +9.85%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-B-acc... reinvestment 126.4800 +14.20% +15.75%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) U-X-acc... reinvestment 11,823.1797 +14.28% +15.97%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 105.7500 +9.01% -
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 164.9200 +8.46% +1.68%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 163.9900 +12.75% +11.38%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 224.4100 +11.64% +7.57%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-6%-md... paying dividend 72.4700 +11.03% +5.84%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-midst... paying dividend 118.2000 +11.04% +5.84%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-dist ... paying dividend 97.2900 +11.64% +7.57%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 84.5100 +12.74% +11.39%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc C... reinvestment 128.7600 +9.05% +3.36%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc U... reinvestment 161.2700 +13.36% +13.20%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... paying dividend 94.0500 +13.35% +13.19%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%-md... paying dividend 83.1000 +11.64% +7.57%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... paying dividend 91.0400 +11.64% +7.57%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) F-acc U... reinvestment 143.7500 +13.65% +14.08%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) K-1-acc... reinvestment 6,708,239.0000 +11.66% +7.63%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%mdi... paying dividend 96.1100 +13.34% +13.18%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 99.5300 +12.37% +8.88%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 45.8800 +11.05% +5.85%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 238.5300 +11.04% +5.83%

Prestazione

YTD  
+4.02%
6 mesi  
+3.59%
1 anno  
+9.01%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+8.65%
Anno
 

Dividendi

17/06/2024 0.48 EUR
16/05/2024 0.48 EUR
15/04/2024 0.48 EUR
15/03/2024 0.48 EUR
15/02/2024 0.48 EUR
16/01/2024 0.48 EUR