RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist USD H/  LU1240770104  /

Fonds
NAV2024. 07. 12. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
94,0500USD +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - - - - - 0,65 -1,30 -
2016 -1,65 -1,42 3,43 1,59 0,59 -0,45 2,26 2,25 -0,28 1,04 -0,52 1,98 +9,02%
2017 1,08 1,17 0,37 1,21 1,28 0,25 1,21 0,37 0,73 1,28 -0,25 0,41 +9,48%
2018 0,80 -0,44 -0,01 0,77 -1,39 -0,30 1,27 0,12 0,57 -0,67 -1,86 -0,53 -1,71%
2019 2,83 1,71 1,04 1,46 -1,09 2,35 0,97 1,12 0,25 0,04 0,99 1,40 +13,81%
2020 0,70 -1,64 -14,24 6,60 3,09 1,80 2,44 1,59 -0,98 0,30 4,49 0,92 +3,59%
2021 0,55 0,72 0,57 0,67 0,35 0,47 0,26 0,46 -0,03 -0,56 -0,53 1,18 +4,18%
2022 -1,21 -2,28 0,49 -2,29 -1,13 -6,63 4,50 -0,39 -4,42 2,80 4,10 -0,31 -7,11%
2023 3,90 0,26 -0,41 0,98 1,17 0,48 1,08 0,75 0,44 -0,34 3,22 3,09 +15,52%
2024 1,61 0,04 0,27 0,13 1,12 0,66 0,83 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,83% 2,76% 3,48% 4,63% 5,54%
Sharpe ráta 1,95 1,83 2,78 0,12 0,21
Legjobb hónap +3,09% +1,61% +3,22% +4,50% +6,60%
Legrosszabb hónap +0,04% +0,04% -0,34% -6,63% -14,24%
Maximális veszteség -1,73% -1,73% -1,73% -13,32% -20,30%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... Osztalékfizetés 90,7100 +13,08% +11,63%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 81,0100 +12,47% +9,84%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 83,4100 +10,98% +8,80%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) N-dist ... Osztalékfizetés 96,6900 +10,49% +4,29%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 83,5800 +12,15% +10,23%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 81,9300 +11,38% +8,31%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 8 296,0000 +6,74% +0,53%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 9 474,6904 +12,49% +10,04%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 113,6000 +11,91% -
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 157,2600 +12,49% +10,03%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-A1-ac... Újrabefektetés 171,9800 +11,80% +8,01%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR)I-B-acc ... Újrabefektetés 262,2900 +12,42% +9,85%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-B-acc... Újrabefektetés 126,4800 +14,20% +15,75%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) U-X-acc... Újrabefektetés 11 823,1797 +14,28% +15,97%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 105,7500 +9,01% -
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 164,9200 +8,46% +1,68%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 163,9900 +12,75% +11,38%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 224,4100 +11,64% +7,57%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-6%-md... Osztalékfizetés 72,4700 +11,03% +5,84%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-midst... Osztalékfizetés 118,2000 +11,04% +5,84%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-dist ... Osztalékfizetés 97,2900 +11,64% +7,57%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 84,5100 +12,74% +11,39%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc C... Újrabefektetés 128,7600 +9,05% +3,36%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc U... Újrabefektetés 161,2700 +13,36% +13,20%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... Osztalékfizetés 94,0500 +13,35% +13,19%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%-md... Osztalékfizetés 83,1000 +11,64% +7,57%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... Osztalékfizetés 91,0400 +11,64% +7,57%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) F-acc U... Újrabefektetés 143,7500 +13,65% +14,08%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) K-1-acc... Újrabefektetés 6 708 239,0000 +11,66% +7,63%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%mdi... Osztalékfizetés 96,1100 +13,34% +13,18%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 99,5300 +12,37% +8,88%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 45,8800 +11,05% +5,85%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 238,5300 +11,04% +5,83%

Teljesítmény

YTD  
+4,73%
6 Hónap  
+4,25%
1 Év  
+13,35%
3 Év  
+13,19%
5 Év  
+26,69%
10 Év     -
Kezdettől  
+62,02%
Év
2023  
+15,52%
2022
  -7,11%
2021  
+4,18%
2020  
+3,59%
2019  
+13,81%
2018
  -1,71%
2017  
+9,48%
2016  
+9,02%
 

Osztalék

2024. 06. 17. 0,55 USD
2024. 05. 16. 0,55 USD
2024. 04. 15. 0,55 USD
2024. 03. 15. 0,55 USD
2024. 02. 15. 0,55 USD
2024. 01. 16. 0,55 USD
2023. 12. 15. 0,53 USD
2023. 11. 15. 0,52 USD
2023. 10. 16. 0,57 USD
2023. 09. 15. 0,57 USD
2023. 08. 16. 0,57 USD
2023. 07. 17. 0,57 USD
2023. 06. 15. 0,56 USD
2023. 05. 15. 0,56 USD
2023. 04. 17. 0,56 USD
2023. 03. 15. 0,57 USD
2023. 02. 15. 0,57 USD
2023. 01. 17. 0,55 USD
2022. 12. 15. 0,56 USD
2022. 11. 15. 0,54 USD
2022. 10. 17. 0,41 USD
2022. 09. 15. 0,42 USD
2022. 08. 16. 0,43 USD
2022. 07. 15. 0,41 USD
2022. 06. 15. 0,44 USD
2022. 05. 16. 0,45 USD
2022. 04. 19. 0,41 USD
2022. 03. 15. 0,41 USD
2022. 02. 15. 0,43 USD
2022. 01. 17. 0,43 USD
2021. 12. 15. 0,43 USD
2021. 11. 15. 0,43 USD
2021. 10. 15. 0,45 USD
2021. 09. 15. 0,45 USD
2021. 08. 16. 0,45 USD
2021. 07. 15. 0,45 USD
2021. 06. 15. 0,45 USD
2021. 05. 17. 0,45 USD
2021. 04. 15. 0,46 USD
2021. 03. 15. 0,46 USD
2021. 02. 15. 0,46 USD
2021. 01. 15. 0,46 USD
2020. 12. 15. 0,46 USD
2020. 11. 16. 0,44 USD
2020. 10. 15. 0,51 USD
2020. 09. 15. 0,52 USD
2020. 08. 17. 0,51 USD
2020. 07. 15. 0,51 USD
2020. 06. 15. 0,54 USD
2020. 05. 15. 0,54 USD
2020. 04. 15. 0,49 USD
2020. 03. 16. 0,58 USD
2020. 02. 17. 0,58 USD
2020. 01. 15. 0,58 USD
2019. 12. 16. 0,58 USD
2019. 11. 15. 0,57 USD
2019. 10. 15. 0,58 USD
2019. 09. 16. 0,57 USD
2019. 08. 16. 0,57 USD
2019. 07. 15. 0,57 USD
2019. 06. 17. 0,57 USD
2019. 05. 15. 0,57 USD
2019. 04. 15. 0,57 USD
2019. 03. 15. 0,57 USD
2019. 02. 15. 0,57 USD
2019. 01. 15. 0,57 USD
2018. 12. 17. 0,57 USD
2018. 11. 15. 0,57 USD
2018. 10. 15. 0,57 USD
2018. 09. 17. 0,57 USD
2018. 08. 16. 0,57 USD
2018. 07. 16. 0,57 USD
2018. 06. 15. 0,57 USD
2018. 05. 15. 0,57 USD
2018. 04. 16. 0,57 USD
2018. 03. 15. 0,53 USD
2018. 02. 15. 0,53 USD
2018. 01. 16. 0,53 USD
2017. 12. 15. 0,53 USD
2017. 11. 15. 0,53 USD
2017. 10. 16. 0,53 USD
2017. 09. 15. 0,53 USD
2017. 08. 16. 0,53 USD
2017. 07. 18. 0,53 USD
2017. 06. 15. 0,53 USD
2017. 05. 15. 0,52 USD
2017. 04. 18. 0,52 USD
2017. 03. 15. 0,52 USD
2017. 02. 15. 0,52 USD
2017. 01. 17. 0,52 USD
2016. 12. 15. 0,52 USD
2016. 11. 15. 0,52 USD
2016. 10. 17. 0,52 USD
2016. 09. 23. 0,52 USD
2016. 08. 17. 0,52 USD
2016. 07. 15. 0,52 USD
2016. 06. 15. 0,52 USD
2016. 05. 17. 0,52 USD
2016. 04. 15. 0,52 USD
2016. 03. 15. 0,54 USD
2016. 02. 16. 0,54 USD
2016. 01. 15. 0,54 USD