RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-dist EUR/  LU0415181543  /

Fonds
NAV2024. 10. 08. Vált.-0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
100,2300EUR -0,04% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBS AM S.A. (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - 1,39 0,83 1,20 -1,36 2,09 0,73 0,91 0,04 -0,23 0,84 1,11 -
2020 0,55 -1,78 -13,90 5,76 2,92 1,69 2,05 1,47 -0,97 0,24 4,40 0,77 +1,78%
2021 0,49 0,70 0,52 0,58 0,26 0,47 0,19 0,41 -0,07 -0,61 -0,53 1,03 +3,50%
2022 -1,25 -2,30 0,38 -2,31 -1,28 -6,72 4,26 -0,57 -3,69 1,53 3,75 -0,67 -9,00%
2023 3,63 0,15 -0,67 0,83 1,01 0,30 0,91 0,64 0,35 -0,45 3,03 2,92 +13,29%
2024 1,48 -0,05 0,16 -0,01 0,99 0,56 1,40 1,20 1,27 -0,14 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,50% 1,68% 3,31% 4,63% 7,10%
Sharpe ráta 2,42 4,52 3,20 0,04 0,04
Legjobb hónap +2,92% +1,40% +3,03% +4,26% +5,76%
Legrosszabb hónap -0,14% -0,14% -0,45% -6,72% -13,90%
Maximális veszteség -1,86% -0,74% -1,86% -14,30% -20,56%
Túlteljesítés +1,82% - +2,13% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... Osztalékfizetés 92,1400 +15,19% +15,14%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 82,1800 +14,58% +13,29%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 84,5700 +13,06% +11,79%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) N-dist ... Osztalékfizetés 99,3700 +12,68% +7,40%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 84,7300 +14,27% +13,54%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 83,2400 +13,63% +11,59%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 8 370,0000 +8,82% +2,54%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 9 624,7305 +14,71% +13,32%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 162,3100 +14,71% +13,31%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-A1-ac... Újrabefektetés 177,2300 +14,00% +11,23%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR)I-B-acc ... Újrabefektetés 270,6700 +14,64% +13,10%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-B-acc... Újrabefektetés 131,0400 +16,53% +19,49%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) U-X-acc... Újrabefektetés 12 251,1504 +16,61% +19,72%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 117,1000 +14,12% -
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 107,5000 +12,54% -
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 168,5100 +10,38% +4,04%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 169,3700 +15,05% +14,98%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 231,1800 +13,84% +10,76%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-6%-md... Osztalékfizetés 73,8200 +13,24% +8,98%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-midst... Osztalékfizetés 119,9500 +13,23% +8,99%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-dist ... Osztalékfizetés 100,2300 +13,84% +10,76%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 85,7600 +15,05% +14,97%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc C... Újrabefektetés 131,7300 +10,98% +5,74%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc U... Újrabefektetés 166,7800 +15,67% +16,85%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... Osztalékfizetés 95,5700 +15,66% +16,85%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%-md... Osztalékfizetés 84,7600 +13,85% +10,77%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... Osztalékfizetés 92,5100 +13,85% +10,77%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) F-acc U... Újrabefektetés 148,7500 +15,97% +17,76%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) K-1-acc... Újrabefektetés 6 911 251,0000 +13,87% +10,84%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%mdi... Osztalékfizetés 98,4100 +15,66% +16,84%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 101,3000 +14,58% +12,96%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 47,2000 +13,22% +8,98%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 245,4100 +13,23% +8,98%

Teljesítmény

YTD  
+7,06%
6 Hónap  
+5,31%
1 Év  
+13,84%
3 Év  
+10,76%
5 Év  
+19,14%
10 Év     -
Kezdettől  
+25,33%
Év
2023  
+13,29%
2022
  -9,00%
2021  
+3,50%
2020  
+1,78%
 

Osztalék

2024. 06. 03. 4,35 EUR
2023. 06. 01. 4,22 EUR
2022. 06. 01. 4,08 EUR
2021. 06. 01. 3,26 EUR
2020. 06. 02. 3,74 EUR
2019. 06. 03. 3,84 EUR