ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist USD H/  LU0937166394  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.07.2024 Изменение+0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
84.4100USD +0.08% paying dividend Bonds Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - 1.30 1.40 -1.14 2.31 0.93 1.08 0.20 0.01 0.95 1.36 -
2020 0.64 -1.67 -13.69 5.86 3.04 1.88 2.39 1.54 -1.02 0.26 4.43 0.87 +3.18%
2021 0.51 0.68 0.52 0.63 0.29 0.44 0.21 0.40 -0.07 -0.60 -0.58 1.14 +3.63%
2022 -1.26 -2.31 0.44 -2.32 -1.18 -6.66 4.45 -0.44 -3.49 1.71 4.06 -0.36 -7.61%
2023 3.84 0.23 -0.46 0.94 1.11 0.44 1.02 0.71 0.38 -0.37 3.17 3.05 +14.90%
2024 1.55 0.01 0.22 0.09 1.07 0.62 1.28 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.72% 2.47% 3.45% 4.66% 7.13%
Коэффициент Шарпа 1.89 1.68 2.55 0.03 0.09
Лучший месяц +3.05% +1.55% +3.17% +4.45% +5.86%
Худший месяц +0.01% +0.01% -0.37% -6.66% -13.69%
Максимальный убыток -1.78% -1.78% -1.78% -14.17% -20.33%
Outperformance -1.87% - -2.87% - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... paying dividend 90.6700 +12.71% +12.02%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 80.9500 +12.11% +10.22%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 83.3800 +10.60% +9.08%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) N-dist ... paying dividend 97.0800 +10.15% +4.61%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 83.5200 +11.79% +10.57%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 81.9600 +11.11% +8.68%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 8,288.0000 +6.39% +0.59%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 9,476.6299 +12.13% +10.38%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 114.1300 +11.56% -
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 158.0300 +12.13% +10.37%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-A1-ac... reinvestment 172.7700 +11.45% +8.35%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR)I-B-acc ... reinvestment 263.5600 +12.06% +10.18%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-B-acc... reinvestment 127.1600 +13.81% +16.12%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) U-X-acc... reinvestment 11,887.4697 +13.89% +16.34%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 105.7500 +9.12% -
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 165.3900 +8.09% +1.87%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 164.7700 +12.36% +11.72%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 225.4200 +11.29% +7.89%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-6%-md... paying dividend 72.7800 +10.69% +6.16%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-midst... paying dividend 118.1600 +10.69% +6.16%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-dist ... paying dividend 97.7300 +11.29% +7.90%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 84.4100 +12.36% +11.73%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc C... reinvestment 129.1600 +8.67% +3.54%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc U... reinvestment 162.0900 +12.98% +13.56%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... paying dividend 93.9800 +12.98% +13.56%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%-md... paying dividend 83.4800 +11.29% +7.90%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... paying dividend 91.0300 +11.28% +7.89%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) F-acc U... reinvestment 144.4900 +13.26% +14.44%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) K-1-acc... reinvestment 6,738,610.0000 +11.31% +7.96%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%mdi... paying dividend 96.6000 +12.97% +13.54%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 99.5600 +12.01% +9.63%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 46.0800 +10.71% +6.18%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 239.5400 +10.69% +6.16%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.93%
6 месяцев  
+3.81%
1 год  
+12.36%
3 года  
+11.73%
5 лет  
+23.24%
10 лет     -
С самого начала  
+29.42%
Год
2023  
+14.90%
2022
  -7.61%
2021  
+3.63%
2020  
+3.18%
 

Дивиденды

15.07.2024 0.49 USD
17.06.2024 0.49 USD
16.05.2024 0.49 USD
15.04.2024 0.49 USD
15.03.2024 0.50 USD
15.02.2024 0.50 USD
16.01.2024 0.49 USD
15.12.2023 0.48 USD
15.11.2023 0.47 USD
16.10.2023 0.51 USD
15.09.2023 0.51 USD
16.08.2023 0.51 USD
17.07.2023 0.51 USD
15.06.2023 0.51 USD
15.05.2023 0.51 USD
17.04.2023 0.51 USD
15.03.2023 0.51 USD
15.02.2023 0.52 USD
17.01.2023 0.50 USD
15.12.2022 0.50 USD
15.11.2022 0.49 USD
17.10.2022 0.37 USD
15.09.2022 0.38 USD
16.08.2022 0.39 USD
15.07.2022 0.37 USD
15.06.2022 0.40 USD
16.05.2022 0.41 USD
19.04.2022 0.38 USD
15.03.2022 0.38 USD
15.02.2022 0.39 USD
17.01.2022 0.39 USD
15.12.2021 0.39 USD
15.11.2021 0.39 USD
15.10.2021 0.41 USD
15.09.2021 0.41 USD
16.08.2021 0.41 USD
15.07.2021 0.41 USD
15.06.2021 0.41 USD
17.05.2021 0.41 USD
15.04.2021 0.42 USD
15.03.2021 0.42 USD
15.02.2021 0.42 USD
15.01.2021 0.42 USD
15.12.2020 0.42 USD
16.11.2020 0.40 USD
15.10.2020 0.47 USD
15.09.2020 0.48 USD
17.08.2020 0.47 USD
15.07.2020 0.47 USD
15.06.2020 0.60 USD
15.05.2020 0.50 USD
15.04.2020 0.45 USD
16.03.2020 0.53 USD
17.02.2020 0.53 USD
15.01.2020 0.53 USD
16.12.2019 0.53 USD
15.11.2019 0.53 USD
15.10.2019 0.53 USD
16.09.2019 0.53 USD
16.08.2019 0.53 USD
15.07.2019 0.53 USD
17.06.2019 0.53 USD
15.05.2019 0.53 USD
15.04.2019 0.53 USD
15.03.2019 0.53 USD