RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist USD H/  LU0937166394  /

Fonds
NAV2024. 09. 04. Vált.-0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
85,2300USD -0,06% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - 1,30 1,40 -1,14 2,31 0,93 1,08 0,20 0,01 0,95 1,36 -
2020 0,64 -1,67 -13,69 5,86 3,04 1,88 2,39 1,54 -1,02 0,26 4,43 0,87 +3,18%
2021 0,51 0,68 0,52 0,63 0,29 0,44 0,21 0,40 -0,07 -0,60 -0,58 1,14 +3,63%
2022 -1,26 -2,31 0,44 -2,32 -1,18 -6,66 4,45 -0,44 -3,49 1,71 4,06 -0,36 -7,61%
2023 3,84 0,23 -0,46 0,94 1,11 0,44 1,02 0,71 0,38 -0,37 3,17 3,05 +14,90%
2024 1,55 0,01 0,22 0,09 1,07 0,62 1,50 1,35 0,00 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,63% 2,09% 3,46% 4,68% 7,13%
Sharpe ráta 2,46 2,91 2,81 0,14 0,13
Legjobb hónap +3,05% +1,50% +3,17% +4,45% +5,86%
Legrosszabb hónap 0,00% 0,00% -0,37% -6,66% -13,69%
Maximális veszteség -1,78% -1,78% -1,78% -14,17% -20,33%
Túlteljesítés -1,87% - -2,87% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... Osztalékfizetés 91,5300 +13,41% +12,96%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 81,6800 +12,80% +11,15%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 84,1000 +11,28% +9,86%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) N-dist ... Osztalékfizetés 98,3500 +10,86% +5,44%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 84,2400 +12,43% +11,44%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 82,7000 +11,76% +9,54%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 8 334,0000 +6,95% +1,01%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 9 558,5596 +12,86% +11,24%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 160,3800 +12,86% +11,24%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-A1-ac... Újrabefektetés 175,2200 +12,16% +9,18%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR)I-B-acc ... Újrabefektetés 267,4600 +12,79% +11,02%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-B-acc... Újrabefektetés 129,3200 +14,65% +17,19%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) U-X-acc... Újrabefektetés 12 090,0195 +14,72% +17,42%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 115,7600 +12,27% -
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 106,7700 +10,28% -
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 167,1200 +8,66% +2,37%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 167,3600 +13,18% +12,78%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 228,5900 +12,00% +8,73%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-6%-md... Osztalékfizetés 73,3900 +11,38% +6,99%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-midst... Osztalékfizetés 119,2100 +11,39% +6,99%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-dist ... Osztalékfizetés 99,1100 +12,01% +8,74%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 85,2300 +13,18% +12,76%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc C... Újrabefektetés 130,5800 +9,25% +4,05%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc U... Újrabefektetés 164,7100 +13,80% +14,61%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... Osztalékfizetés 94,9400 +13,78% +14,61%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%-md... Osztalékfizetés 84,2300 +12,00% +8,74%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... Osztalékfizetés 91,8900 +12,00% +8,74%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) F-acc U... Újrabefektetés 146,8700 +14,09% +15,50%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) K-1-acc... Újrabefektetés 6 833 584,0000 +12,03% +8,81%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%mdi... Osztalékfizetés 97,6800 +13,79% +14,60%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 100,5600 +12,74% +10,88%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 46,7000 +11,40% +6,99%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 242,7800 +11,40% +6,99%

Teljesítmény

YTD  
+6,57%
6 Hónap  
+4,69%
1 Év  
+13,18%
3 Év  
+12,76%
5 Év  
+23,98%
10 Év     -
Kezdettől  
+31,45%
Év
2023  
+14,90%
2022
  -7,61%
2021  
+3,63%
2020  
+3,18%
 

Osztalék

2024. 08. 16. 0,50 USD
2024. 07. 15. 0,49 USD
2024. 06. 17. 0,49 USD
2024. 05. 16. 0,49 USD
2024. 04. 15. 0,49 USD
2024. 03. 15. 0,50 USD
2024. 02. 15. 0,50 USD
2024. 01. 16. 0,49 USD
2023. 12. 15. 0,48 USD
2023. 11. 15. 0,47 USD
2023. 10. 16. 0,51 USD
2023. 09. 15. 0,51 USD
2023. 08. 16. 0,51 USD
2023. 07. 17. 0,51 USD
2023. 06. 15. 0,51 USD
2023. 05. 15. 0,51 USD
2023. 04. 17. 0,51 USD
2023. 03. 15. 0,51 USD
2023. 02. 15. 0,52 USD
2023. 01. 17. 0,50 USD
2022. 12. 15. 0,50 USD
2022. 11. 15. 0,49 USD
2022. 10. 17. 0,37 USD
2022. 09. 15. 0,38 USD
2022. 08. 16. 0,39 USD
2022. 07. 15. 0,37 USD
2022. 06. 15. 0,40 USD
2022. 05. 16. 0,41 USD
2022. 04. 19. 0,38 USD
2022. 03. 15. 0,38 USD
2022. 02. 15. 0,39 USD
2022. 01. 17. 0,39 USD
2021. 12. 15. 0,39 USD
2021. 11. 15. 0,39 USD
2021. 10. 15. 0,41 USD
2021. 09. 15. 0,41 USD
2021. 08. 16. 0,41 USD
2021. 07. 15. 0,41 USD
2021. 06. 15. 0,41 USD
2021. 05. 17. 0,41 USD
2021. 04. 15. 0,42 USD
2021. 03. 15. 0,42 USD
2021. 02. 15. 0,42 USD
2021. 01. 15. 0,42 USD
2020. 12. 15. 0,42 USD
2020. 11. 16. 0,40 USD
2020. 10. 15. 0,47 USD
2020. 09. 15. 0,48 USD
2020. 08. 17. 0,47 USD
2020. 07. 15. 0,47 USD
2020. 06. 15. 0,60 USD
2020. 05. 15. 0,50 USD
2020. 04. 15. 0,45 USD
2020. 03. 16. 0,53 USD
2020. 02. 17. 0,53 USD
2020. 01. 15. 0,53 USD
2019. 12. 16. 0,53 USD
2019. 11. 15. 0,53 USD
2019. 10. 15. 0,53 USD
2019. 09. 16. 0,53 USD
2019. 08. 16. 0,53 USD
2019. 07. 15. 0,53 USD
2019. 06. 17. 0,53 USD
2019. 05. 15. 0,53 USD
2019. 04. 15. 0,53 USD
2019. 03. 15. 0,53 USD