RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR), Anteilsklasse (JPY hedged) P-mdist, JPY/  LU1545771492  /

Fonds
NAV2024. 07. 05. Vált.+4,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8 280,0000JPY +0,05% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,60 0,43 0,25 0,40 0,42 0,19 0,27 -0,10 -0,60 -0,60 1,07 +2,42%
2022 -1,29 -2,31 0,47 -2,31 -1,25 -6,67 4,25 -0,59 -1,28 -1,13 3,54 -0,84 -9,39%
2023 3,40 -0,03 -0,94 0,58 0,63 0,06 0,56 0,28 0,00 -0,92 2,69 2,49 +9,06%
2024 1,06 -0,37 -0,18 -0,41 0,66 0,19 0,36 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,86% 2,84% 3,66% 4,66% -%
Sharpe ráta -0,39 0,11 0,57 -0,77 -
Legjobb hónap +2,49% +1,06% +2,69% +4,25% -
Legrosszabb hónap -0,41% -0,41% -0,92% -6,67% -
Maximális veszteség -2,25% -2,25% -2,25% -14,64% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték JPY-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... Osztalékfizetés 90,4200 +12,04% +11,26%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 80,7600 +11,45% +9,49%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 83,1700 +9,97% +8,50%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) N-dist ... Osztalékfizetés 96,4200 +9,47% +3,97%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 83,3200 +11,12% +9,88%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 81,6800 +10,35% +7,98%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 8 280,0000 +5,79% +0,31%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 9 444,6797 +11,44% +9,70%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 113,2500 +10,87% -
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 156,7700 +11,45% +9,70%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-A1-ac... Újrabefektetés 171,4500 +10,76% +7,67%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR)I-B-acc ... Újrabefektetés 261,4600 +11,38% +9,50%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-B-acc... Újrabefektetés 126,0300 +13,15% +15,36%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) U-X-acc... Újrabefektetés 11 780,9600 +13,23% +15,58%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 105,4300 +8,00% -
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 164,5100 +7,45% +1,40%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 163,4400 +11,71% +10,99%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 223,7300 +10,60% +7,23%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-6%-md... Osztalékfizetés 72,6200 +10,02% +5,51%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-midst... Osztalékfizetés 117,8500 +10,01% +5,50%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-dist ... Osztalékfizetés 97,0000 +10,61% +7,23%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 84,2300 +11,71% +11,00%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc C... Újrabefektetés 128,4200 +8,02% +3,06%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc U... Újrabefektetés 160,7200 +12,31% +12,82%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... Osztalékfizetés 93,7300 +12,31% +12,81%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%-md... Osztalékfizetés 83,2600 +10,59% +7,23%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... Osztalékfizetés 90,7600 +10,60% +7,23%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) F-acc U... Újrabefektetés 143,2500 +12,61% +13,69%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) K-1-acc... Újrabefektetés 6 687 939,5000 +10,63% +7,30%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%mdi... Osztalékfizetés 96,2600 +12,31% +12,79%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 99,2200 +11,34% +8,55%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 45,7500 +10,02% +5,53%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 237,8300 +10,00% +5,51%

Teljesítmény

YTD  
+1,31%
6 Hónap  
+1,98%
1 Év  
+5,79%
3 Év  
+0,31%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+2,53%
Év
2023  
+9,06%
2022
  -9,39%
2021  
+2,42%
 

Osztalék

2024. 06. 17. 27,00 JPY
2024. 05. 16. 27,00 JPY
2024. 04. 15. 28,00 JPY
2024. 03. 15. 28,00 JPY
2024. 02. 15. 28,00 JPY
2024. 01. 16. 28,00 JPY
2023. 12. 15. 27,00 JPY
2023. 11. 15. 27,00 JPY
2023. 10. 16. 28,00 JPY
2023. 09. 15. 28,00 JPY
2023. 08. 16. 28,00 JPY
2023. 07. 17. 28,00 JPY
2023. 06. 15. 28,00 JPY
2023. 05. 15. 28,00 JPY
2023. 04. 17. 27,00 JPY
2023. 03. 15. 28,00 JPY
2023. 02. 15. 28,00 JPY
2023. 01. 17. 27,00 JPY
2022. 12. 15. 27,00 JPY
2022. 11. 15. 27,00 JPY
2022. 10. 17. 32,00 JPY
2022. 09. 15. 33,00 JPY
2022. 08. 16. 33,00 JPY
2022. 07. 15. 32,00 JPY
2022. 06. 15. 34,00 JPY
2022. 05. 16. 35,00 JPY
2022. 04. 19. 36,00 JPY
2022. 03. 15. 36,00 JPY
2022. 02. 15. 37,00 JPY
2022. 01. 17. 38,00 JPY
2021. 12. 15. 38,00 JPY
2021. 11. 15. 38,00 JPY
2021. 10. 15. 38,00 JPY
2021. 09. 15. 39,00 JPY
2021. 08. 16. 28,26 JPY
2021. 07. 15. 41,77 JPY
2021. 06. 15. 38,49 JPY
2021. 05. 17. 50,37 JPY
2021. 04. 15. 9,63 JPY
2021. 03. 15. 30,55 JPY
2021. 02. 15. 30,34 JPY
2021. 01. 15. 34,79 JPY