ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist AUD H/  LU0945635778  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.08.2024 Изменение+0.1000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
82.1800AUD +0.12% paying dividend Bonds Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.66 0.50 0.60 0.29 0.47 0.22 0.40 -0.08 -0.65 -0.53 1.06 +3.09%
2022 -1.23 -2.34 0.34 -2.32 -1.28 -6.66 4.37 -0.45 -3.57 1.67 3.87 -0.53 -8.32%
2023 3.65 0.20 -0.57 0.85 0.99 0.30 0.91 0.68 0.31 -0.48 2.98 2.89 +13.36%
2024 1.48 -0.05 0.15 -0.03 0.93 0.53 1.48 0.06 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.71% 2.32% 3.44% 4.64% -%
Коэффициент Шарпа 1.53 1.68 2.19 -0.16 -
Лучший месяц +2.89% +1.48% +2.98% +4.37% -
Худший месяц -0.05% -0.05% -0.48% -6.66% -
Максимальный убыток -1.85% -1.85% -1.85% -14.54% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в AUD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... paying dividend 90.9700 +12.66% +12.05%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 81.2000 +12.06% +10.25%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 83.5700 +10.55% +9.03%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) N-dist ... paying dividend 97.3000 +10.12% +4.58%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 83.7400 +11.71% +10.55%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 82.1800 +11.01% +8.67%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 8,292.0000 +6.31% +0.37%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 9,504.2900 +12.10% +10.35%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 114.4400 +11.53% -
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 158.4900 +12.10% +10.34%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-A1-ac... reinvestment 173.2300 +11.42% +8.32%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR)I-B-acc ... reinvestment 264.3200 +12.03% +10.15%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-B-acc... reinvestment 127.6400 +13.81% +16.17%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) U-X-acc... reinvestment 11,932.0303 +13.88% +16.40%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 106.0400 +9.09% -
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 165.6200 +8.03% +1.74%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 165.3100 +12.36% +11.79%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 226.0100 +11.25% +7.86%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-6%-md... paying dividend 72.5900 +10.66% +6.13%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-midst... paying dividend 118.4500 +10.66% +6.13%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-dist ... paying dividend 97.9900 +11.26% +7.86%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 84.6900 +12.36% +11.79%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc C... reinvestment 129.3600 +8.61% +3.41%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc U... reinvestment 162.6500 +12.97% +13.61%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... paying dividend 94.3000 +12.97% +13.61%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%-md... paying dividend 83.2800 +11.25% +7.86%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... paying dividend 91.2700 +11.25% +7.86%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) F-acc U... reinvestment 145.0000 +13.25% +14.50%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) K-1-acc... reinvestment 6,756,360.5000 +11.28% +7.93%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%mdi... paying dividend 96.4500 +12.97% +13.60%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 99.8400 +11.98% +9.58%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 46.1900 +10.67% +6.13%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 240.1200 +10.65% +6.13%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.63%
6 месяцев  
+3.64%
1 год  
+11.01%
3 года  
+8.67%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+12.10%
Год
2023  
+13.36%
2022
  -8.32%
2021  
+3.09%
 

Дивиденды

15.07.2024 0.39 AUD
17.06.2024 0.39 AUD
16.05.2024 0.38 AUD
15.04.2024 0.39 AUD
15.03.2024 0.39 AUD
15.02.2024 0.39 AUD
16.01.2024 0.39 AUD
15.12.2023 0.38 AUD
15.11.2023 0.37 AUD
16.10.2023 0.45 AUD
15.09.2023 0.45 AUD
16.08.2023 0.45 AUD
17.07.2023 0.45 AUD
15.06.2023 0.45 AUD
15.05.2023 0.45 AUD
17.04.2023 0.45 AUD
15.03.2023 0.45 AUD
15.02.2023 0.46 AUD
17.01.2023 0.44 AUD
15.12.2022 0.45 AUD
15.11.2022 0.43 AUD
17.10.2022 0.32 AUD
15.09.2022 0.34 AUD
16.08.2022 0.34 AUD
15.07.2022 0.33 AUD
15.06.2022 0.35 AUD
16.05.2022 0.36 AUD
19.04.2022 0.35 AUD
15.03.2022 0.35 AUD
15.02.2022 0.36 AUD
17.01.2022 0.37 AUD
15.12.2021 0.37 AUD
15.11.2021 0.37 AUD
15.10.2021 0.38 AUD
15.09.2021 0.39 AUD
16.08.2021 0.39 AUD
15.07.2021 0.39 AUD
15.06.2021 0.39 AUD
17.05.2021 0.39 AUD
15.04.2021 0.40 AUD
15.03.2021 0.40 AUD
15.02.2021 0.40 AUD
15.01.2021 0.40 AUD